Los sólidos beneficios de EverQuote (NASDAQ:EVER) se ven respaldados por otros factores de peso

Cuando las empresas publican fuertes ganancias, las acciones generalmente se comportan bien, tal como lo han hecho recientemente las acciones de EverQuote, Inc.(NASDAQ:EVER). Hemos realizado algunos análisis y hemos encontrado varios factores positivos más allá de las cifras de beneficios.

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Zoom sobre los beneficios de EverQuote

En altas finanzas, el ratio clave utilizado para medir lo bien que una empresa convierte los beneficios reportados en flujo de caja libre (FCF) es el ratio de devengo (de flujo de caja). El ratio de devengo resta el FCF del beneficio de un periodo determinado y divide el resultado por los activos operativos medios de la empresa durante ese periodo. Se podría considerar el coeficiente de devengo del flujo de caja como el "coeficiente de beneficio sin FCF".

En consecuencia, un coeficiente de devengo negativo es positivo para la empresa, y un coeficiente de devengo positivo es negativo. Esto no quiere decir que debamos preocuparnos por un coeficiente de devengo positivo, pero merece la pena señalar los casos en los que el coeficiente de devengo es bastante elevado. Esto se debe a que algunos estudios académicos han sugerido que los altos ratios de devengo tienden a conducir a menores beneficios o a un menor crecimiento de los mismos.

Durante los doce meses hasta septiembre de 2024, EverQuote registró un ratio de periodificación de -0,73. Esto indica que su flujo de caja libre superó significativamente su beneficio estatutario. A saber, produjo un flujo de caja libre de 42 millones de dólares durante el periodo, eclipsando su beneficio declarado de 13,5 millones de dólares. Cabe destacar que EverQuote tuvo un flujo de caja libre negativo el año pasado, por lo que los 42 millones de dólares de este año han supuesto una mejora.

Esto puede hacer que nos preguntemos qué pronostican los analistas en términos de rentabilidad futura. Por suerte, puede hacer clic aquí para ver un gráfico interactivo que muestra la rentabilidad futura, basada en sus estimaciones.

Nuestra opinión sobre los beneficios de EverQuote

Como hemos comentado anteriormente, el ratio de devengo de EverQuote indica una fuerte conversión de beneficios en flujo de caja libre, lo cual es positivo para la empresa. Por ello, creemos que el potencial de beneficios subyacentes de EverQuote es tan bueno, o incluso mejor, de lo que parece por los beneficios estatutarios. Y no cabe duda de que es positivo que haya obtenido beneficios este año, a pesar de haber perdido dinero el año pasado. Al fin y al cabo, es esencial tener en cuenta algo más que los factores anteriores si se quiere entender bien a la empresa. Así pues, aunque la calidad de los beneficios es importante, también lo es considerar los riesgos a los que se enfrenta EverQuote en este momento. Le interesará saber que hemos encontrado 1 señal de advertencia para EverQuote y le interesará conocerla.

En esta nota sólo hemos analizado un único factor que arroja luz sobre la naturaleza de los beneficios de EverQuote. Pero siempre hay más por descubrir si eres capaz de centrar tu mente en minucias. Algunas personas consideran que un alto rendimiento de los fondos propios es una buena señal de un negocio de calidad. Aunque puede que le cueste un poco de trabajo investigar, puede que le resulte útil esta recopilación gratuita de empresas con un alto rendimiento de los fondos propios, o esta lista de valores con importantes participaciones de información privilegiada.

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