Al mercado aún no le gusta lo que ve de los ingresos de Pop Culture Group Co., Ltd (NASDAQ:CPOP), ya que las acciones caen un 26%.

Las acciones de Pop Culture Group Co., Ltd(NASDAQ:CPOP) han retrocedido un considerable 26% en el último mes, revirtiendo buena parte de su sólido rendimiento reciente. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 76% durante ese tiempo.

Dado que su precio ha caído sustancialmente, la relación precio/ventas (o "P/S") del Pop Culture Group de 0,4x podría hacer que pareciera una compra en estos momentos en comparación con la industria del entretenimiento en Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/S superiores a 1,2x e incluso P/S superiores a 4x son bastante comunes. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

Echa un vistazo a nuestro último análisis de Pop Culture Group

¿Cómo se ha comportado Pop Culture Group recientemente?

Por ejemplo, consideremos que los resultados financieros de Pop Culture Group han sido malos últimamente, ya que sus ingresos han disminuido. Tal vez el mercado crea que el rendimiento reciente de los ingresos no es lo suficientemente bueno como para seguir el ritmo del sector, lo que hace que el ratio P/S se resienta. Si a usted le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder comprar acciones mientras la empresa no goza del favor del mercado.

No tenemos previsiones de los analistas, pero puede ver cómo las tendencias recientes están preparando a la empresa para el futuro consultando nuestro informegratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja del Pop Culture Group.

¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

La única ocasión en la que uno se sentiría realmente cómodo viendo una P/S tan baja como la de Pop Culture Group es cuando el crecimiento de la empresa va camino de quedarse rezagado con respecto al sector.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 43%. No obstante, los ingresos han aumentado un 18% en total desde hace tres años, gracias al anterior periodo de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

Esto contrasta con el resto de la industria, que se espera que crezca un 12% durante el próximo año, una cifra materialmente superior a las recientes tasas de crecimiento anualizado a medio plazo de la empresa.

Con esta información, podemos ver por qué Pop Culture Group cotiza a un P/S inferior al del sector. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos manteniendo algo que creen que continuará a la zaga de la industria en general.

La clave

La reciente debilidad de la cotización del Pop Culture Group ha vuelto a situar su PER por debajo de otras empresas del sector del entretenimiento. Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Nuestro examen de Pop Culture Group confirma que las tendencias de los ingresos de la empresa en los últimos tres años son un factor clave en su baja relación precio-ventas, como sospechábamos, dado que no alcanzan las expectativas actuales del sector. En estos momentos, los accionistas aceptan la baja relación precio/ventas, ya que admiten que los ingresos futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. Si se mantienen las tendencias recientes de ingresos a medio plazo, es difícil que la cotización experimente un cambio de tendencia a corto plazo.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 4 señales de advertencia en Pop Culture Group, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre Pop Culture Group, explore nuestra lista interactiva de valores de alta calidad para hacerse una idea de qué más hay ahí fuera.

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