Charter Communications, Inc. (NASDAQ:CHTR) acaba de presentar los resultados del primer trimestre: ¿Han cambiado de opinión los analistas?

Los accionistas de Charter Communications, Inc.(NASDAQ:CHTR) probablemente se sientan un poco decepcionados, ya que sus acciones cayeron un 2,0% a 260 USD en la semana posterior a sus últimos resultados del primer trimestre. Los ingresos, de 14 000 millones de dólares, se ajustaron a las previsiones, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) quedó por debajo de las expectativas, en 7,55 dólares, un 2,5% por debajo de las estimaciones. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han modificado sus modelos de beneficios, tras estos resultados.

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Tras el informe de resultados de la semana pasada, los 24 analistas de Charter Communications prevén unos ingresos para 2024 de 54.700 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción se reduzca un 2,4%, hasta 32,97 dólares, en el mismo periodo. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 54 900 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 33,54 dólares en 2024. Los analistas de consenso no parecen haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión sobre el negocio, dado que no ha habido ningún cambio importante en sus estimaciones.

Los analistas han vuelto a confirmar su precio objetivo de 339 dólares, lo que demuestra que el negocio se está ejecutando bien y en línea con las expectativas. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Actualmente, el analista más alcista valora Charter Communications en 500 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 220 dólares. ¿Notamos la gran diferencia entre los objetivos de precios de los analistas? Esto nos da a entender que existe una gama bastante amplia de escenarios posibles para el negocio subyacente.

Por supuesto, otra forma de ver estas previsiones es situarlas en el contexto de la propia industria. Está bastante claro que existe la expectativa de que el crecimiento de los ingresos de Charter Communications se ralentizará sustancialmente, con ingresos hasta finales de 2024 que se espera que muestren un crecimiento del 0,1% sobre una base anualizada. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 4,8% en los últimos cinco años. Compárese esta cifra con la de otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, para las que, en conjunto, se espera un crecimiento de los ingresos del 3,2% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que el sector en general crezca más rápido que Charter Communications.

Conclusión

La conclusión más obvia es que no se ha producido ningún cambio importante en las perspectivas de la empresa en los últimos tiempos, ya que los analistas mantienen estables sus previsiones de beneficios, en línea con las estimaciones anteriores. Afortunadamente, los analistas también han reconfirmado sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que se mantiene en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de Charter Communications se comporten peor que los del sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Charter Communications- que van hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer la 1 señal de advertencia para Charter Communications que hemos descubierto.

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