El sentimiento positivo sigue eludiendo a Cheer Holding, Inc. (NASDAQ:CHR) tras la caída del 27% del precio de la acción

Por desgracia para algunos accionistas, la cotización de Cheer Holding, Inc.(NASDAQ:CHR) se ha desplomado un 27% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 74% durante ese tiempo.

Después de una caída tan grande del precio, la relación precio/ventas (o "P/S") de Cheer Holding de 0,1x podría hacer que pareciera una compra en este momento en comparación con la industria de Medios y Servicios Interactivos en Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/S por encima de 1,5x e incluso P/S por encima de 4x son bastante comunes. Sin embargo, no es prudente tomar la relación P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitada.

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¿Cómo se ha comportado Cheer Holding recientemente?

Por ejemplo, considere que el rendimiento financiero de Cheer Holding ha sido bastante ordinario últimamente, ya que el crecimiento de los ingresos es inexistente. Tal vez el mercado crea que el reciente rendimiento mediocre de los ingresos es una señal de un futuro rendimiento inferior en relación con sus homólogos del sector, lo que perjudica a la PER. Si le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder adquirir acciones mientras no goza de buena acogida.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de los ingresos sobre el bajo PER?

El ratio P/S de Cheer Holding sería típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, unos resultados peores que los del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa obtuvo prácticamente la misma cifra que el año anterior. Aun así, el último trienio ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 149%, a pesar de su poco alentador rendimiento a corto plazo. Así pues, aunque la empresa ha realizado un trabajo sólido en el pasado, resulta preocupante que el crecimiento de los ingresos haya disminuido tanto.

Si comparamos esa trayectoria reciente de los ingresos a medio plazo con la previsión de crecimiento del sector a un año, del 14%, vemos que es notablemente más atractiva.

Con esta información, nos parece extraño que Cheer Holding cotice a un P/S inferior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.

¿Qué podemos aprender de la P/S de Cheer Holding?

Los movimientos hacia el sur de las acciones de Cheer Holding significan que su P/S se sitúa ahora en un nivel bastante bajo. Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Nos sorprende mucho ver que Cheer Holding cotiza actualmente con un P/V mucho más bajo de lo esperado, ya que su reciente crecimiento a tres años es superior a las previsiones del sector en general. Cuando vemos un sólido crecimiento de los ingresos que supera al del sector, suponemos que existen notables riesgos subyacentes para los resultados futuros de la empresa, lo que ejerce una presión a la baja sobre el ratio P/S. Parece que muchos anticipan efectivamente la inestabilidad de los ingresos, porque la persistencia de estas condiciones recientes a medio plazo normalmente daría un impulso al precio de la acción.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia en Cheer Holding, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por lo tanto, puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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