El negocio y las acciones de Cheer Holding, Inc. (NASDAQ:CHR) siguen por detrás del sector

Con una relación precio/ventas (o "P/S") de 0,2x Cheer Holding, Inc.(NASDAQ:CHR) puede estar enviando señales alcistas en estos momentos, dado que casi la mitad de todas las empresas de Medios y Servicios Interactivos de Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 1,4x e incluso P/S superiores a 4x no son inusuales. Aunque no es prudente tomarse el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

Vea nuestro último análisis de Cheer Holding

¿Qué significa la relación precio/ventas de Cheer Holding para los accionistas?

Por ejemplo, consideremos que los resultados financieros de Cheer Holding han sido malos últimamente, ya que sus ingresos han disminuido. Es posible que muchos esperen que el decepcionante rendimiento de los ingresos continúe o se acelere, lo que ha reprimido la PER. Sin embargo, si esto no sucede, es posible que los accionistas actuales se sientan optimistas sobre la futura evolución de la cotización.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

El ratio P/S de Cheer Holding sería típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, unos resultados peores que los del sector.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 3,0% en los ingresos de la empresa. A pesar de ello, los ingresos han logrado aumentar un 23% en conjunto desde hace tres años, gracias al anterior periodo de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

Si comparamos la evolución reciente de los ingresos a medio plazo con la previsión de crecimiento del sector a un año, del 13%, vemos que es notablemente menos atractiva.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Cheer Holding se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan que las recientes tasas de crecimiento limitadas continúen en el futuro y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

¿Qué podemos aprender del PER de Cheer Holding?

Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

En línea con las expectativas, Cheer Holding mantiene su bajo P/S por la debilidad de su reciente crecimiento trienal, inferior a las previsiones más amplias del sector. En estos momentos, los accionistas aceptan la baja P/S, ya que admiten que los ingresos futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. Si se mantienen las tendencias recientes de los ingresos a medio plazo, es difícil que la cotización experimente un cambio de tendencia a corto plazo.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 2 señales de advertencia para Cheer Holding que debe tener en cuenta.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por lo tanto, puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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