No serán muchos los que piensen que la relación precio/ventas (o "P/V") de Collective Audience, Inc.(NASDAQ:CAUD) de 0,6x merece una mención cuando la mediana de P/V del sector de los medios de comunicación en Estados Unidos es similar, en torno a 0,9x. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible revés si no existe una base racional para el P/S.
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¿Qué significa la relación precio/ventas de Collective Audience para los accionistas?
Collective Audience ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando los ingresos a un ritmo sólido. Es posible que el mercado espere que el rendimiento de los ingresos futuros sólo se mantenga al nivel del sector en general, lo que ha mantenido la P/S en línea con las expectativas. Los alcistas de Collective Audience esperan que no sea así, para poder comprar la acción con una valoración más baja.
Aunque no hay estimaciones de analistas disponibles para Collective Audience, eche un vistazo a esta visualizacióngratuita rica en datos para ver cómo la empresa se apila en ganancias, ingresos y flujo de caja.¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre la P/S?
Existe la suposición inherente de que una empresa debe estar a la altura del sector para que los ratios P/S como el de Collective Audience se consideren razonables.
Si revisamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un digno aumento del 7,8%. Además, los ingresos han aumentado un 33% en conjunto desde hace tres años, en parte gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos ha sido magnífico para la empresa.
Si se compara con el sector, para el que sólo se prevé un crecimiento del 3,9% en los próximos 12 meses, el impulso de la empresa es mayor según los últimos resultados de ingresos anualizados a medio plazo.
A la luz de esto, es curioso que el PER de Collective Audience se sitúe en línea con la mayoría de las demás empresas. Es posible que la mayoría de los inversores no estén convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.
La clave
Aunque la relación precio-ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.
No acabamos de ver el P/V de Collective Audience en línea con el sector en general, teniendo en cuenta que el crecimiento de los ingresos en los últimos tres años es superior a las perspectivas actuales del sector. Cuando vemos fuertes ingresos con un crecimiento más rápido que el del sector, sólo podemos suponer que los riesgos potenciales son los que podrían estar ejerciendo presión sobre el ratio P/S. Aunque la evolución reciente de los ingresos a medio plazo sugiere que el riesgo de caída de la cotización es bajo, los inversores parecen ver probables fluctuaciones de los ingresos en el futuro.
Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 4 señales de advertencia en Collective Audience (al menos 2 de las cuales son potencialmente graves), y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.
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La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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