El mercado eleva las acciones de Collective Audience, Inc. (NASDAQ:CAUD) un 28%, pero puede hacer más

A los accionistas de Collective Audience, Inc.(NASDAQ:CAUD) sin duda les complace ver que el precio de la acción ha repuntado un 28% en el último mes, aunque sigue luchando por recuperar el terreno perdido recientemente. Pero el mes pasado hizo muy poco por mejorar la caída del 95% del precio de la acción en el último año.

A pesar del firme rebote de la cotización, Collective Audience podría seguir enviando señales alcistas en estos momentos con su ratio precio/ventas (o "P/S") de 0,4x, ya que casi la mitad de las empresas del sector de los medios de comunicación en Estados Unidos tienen ratios P/S superiores a 1x e incluso P/S superiores a 4x no son inusuales. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Vea nuestro último análisis de Collective Audience

¿Qué significa la relación precio/ventas de Collective Audience para los accionistas?

El crecimiento de los ingresos logrado por Collective Audience en el último año sería más que aceptable para la mayoría de las empresas. Puede que muchos esperen que el respetable rendimiento de los ingresos se degrade sustancialmente, lo que ha reprimido la P/S. Si a usted le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder comprar algunas acciones mientras está en baja.

No tenemos previsiones de los analistas, pero puede ver cómo las tendencias recientes están preparando a la empresa para el futuro consultando nuestro informegratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Collective Audience.

¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

El ratio P/S de Collective Audience sería típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, unos resultados peores que los del sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa consiguió aumentar sus ingresos un 7,8% el año pasado. Además, los ingresos han aumentado un 33% en conjunto desde hace tres años, en parte gracias al crecimiento de los últimos 12 meses. En consecuencia, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

Esto contrasta con el resto de la industria, que se espera que crezca un 4,5% durante el próximo año, materialmente por debajo de las recientes tasas de crecimiento anualizadas a medio plazo de la empresa.

En vista de ello, resulta curioso que el PER de Collective Audience se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.

La última palabra

La última subida del precio de las acciones no fue suficiente para elevar la P/S de Collective Audience cerca de la media del sector. Por lo general, advertimos que no se debe dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Nos sorprende mucho ver que Collective Audience cotiza actualmente con una relación precio/ventas muy inferior a la prevista, ya que su reciente crecimiento a tres años es superior a la previsión general del sector. Cuando vemos fuertes ingresos con un crecimiento más rápido que el del sector, suponemos que hay algunos riesgos subyacentes significativos para la capacidad de la empresa de ganar dinero, lo que está ejerciendo una presión a la baja sobre el ratio P/S". Parece que muchos están anticipando la inestabilidad de los ingresos, porque la persistencia de estas condiciones recientes a medio plazo normalmente daría un impulso al precio de las acciones.

Además, también debería conocer estas 3 señales de advertencia que hemos detectado en Collective Audience.

Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre Collective Audience, explore nuestra lista interactiva de valores de alta calidad para hacerse una idea de qué más hay por ahí.

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