Collective Audience, Inc. (NASDAQ:CAUD) sigue sin mostrar una actitud positiva tras caer un 41%.

Para disgusto de algunos accionistas, las acciones de Collective Audience, Inc.(NASDAQ:CAUD) han bajado un considerable 41% en el último mes, lo que continúa una racha horrible para la empresa. Para cualquier accionista a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar al encerrar un descenso del 96% en el precio de las acciones.

Después de una caída tan grande del precio, Collective Audience puede estar enviando señales alcistas en este momento con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,3x, ya que casi la mitad de todas las empresas del sector de los medios de comunicación en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 0,9x e incluso P/S superiores a 3x no son inusuales. Aunque no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

Consulte nuestro último análisis de Collective Audience

¿Cómo se ha comportado Collective Audience recientemente?

Los ingresos de Collective Audience han aumentado con firmeza recientemente, lo que es agradable de ver. Es posible que muchos esperen que el respetable rendimiento de los ingresos se degrade sustancialmente, lo que ha reprimido el P/S. Si le gusta la empresa, esperaría que no fuera el caso para poder comprar algunas acciones mientras está en baja.

Aunque no hay estimaciones de analistas disponibles para Collective Audience, echa un vistazo a esta visualizacióngratuita rica en datos para ver cómo la empresa se apila en ganancias, ingresos y flujo de caja.

¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de Collective Audience?

El ratio P/S de Collective Audience sería el típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, un rendimiento inferior al del sector.

Retrospectivamente, el año pasado los ingresos de la empresa aumentaron un 7,8%. Esto se vio respaldado por un excelente periodo anterior en el que los ingresos aumentaron un 33% en total durante los tres últimos años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En comparación con el sector, para el que sólo se prevé un crecimiento del 3,8% en los próximos 12 meses, el ímpetu de la empresa es mayor según los recientes resultados de ingresos anualizados a medio plazo.

Con esta información, nos parece extraño que Collective Audience cotice a un PER inferior al del sector. Al parecer, algunos accionistas creen que el rendimiento reciente ha superado sus límites y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.

La conclusión sobre la P/S de Collective Audience

Los movimientos hacia el sur de las acciones de Collective Audience significan que su P/S se encuentra ahora en un nivel bastante bajo. Por lo general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Nos sorprende mucho ver que Collective Audience cotiza actualmente con un PER muy inferior al previsto, ya que su reciente crecimiento a tres años es superior a las previsiones generales del sector. Los posibles inversores escépticos sobre el rendimiento continuado de los ingresos pueden estar impidiendo que el ratio P/S iguale los buenos resultados anteriores. Aunque las tendencias recientes de los ingresos a medio plazo sugieren que el riesgo de un descenso de la cotización es bajo, los inversores parecen percibir la probabilidad de fluctuaciones de los ingresos en el futuro.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 3 señales de advertencia de Audiencia Colectiva que debería tener en cuenta.

Es importante que te asegures de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se te ocurra. Por tanto, si el crecimiento de la rentabilidad coincide con su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.