Sovereign Metals Limited

Informe acción OTCPK:SVML.F

Capitalización de mercado: US$310.0m

Sovereign Metals Valoración

¿Está SVML.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SVML.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SVML.F para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SVML.F para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SVML.F?

Métrica clave: Dado que SVML.F no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de SVML.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SVML.F por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de SVML.F?
Ratio precio-valor contable (PB)13.9x
Valor contableAU$34.36m
Capitalización bursátilAU$476.90m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de SVML.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de SVML.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
42.9xn/aUS$362.2m
REEM.F Rare Element Resources
6.7xn/aUS$196.0m
LZM Lifezone Metals
15.8x101.0%US$561.2m
CMP Compass Minerals International
1.8x60.7%US$650.8m
SVML.F Sovereign Metals
13.9x-11.9%US$476.9m

Price-To-Book vs. Similares: SVML.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (13.9x) comparado con la media de empresas similares (16.8x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de SVML.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

8 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.03m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.01m
SVML.F 13.9xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: SVML.F es cara en función de su ratio Price-To-Book (13.9x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (1.8x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de SVML.F comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB SVML.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 13.9x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de SVML.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SVML.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.51
US$0.81
+57.9%
34.5%US$1.07US$0.42n/a3
Nov ’25US$0.50
US$0.81
+63.9%
34.5%US$1.09US$0.43n/a3
Oct ’25US$0.51
US$0.82
+61.5%
34.5%US$1.10US$0.43n/a3
Sep ’25US$0.43
US$0.78
+80.1%
43.5%US$1.12US$0.44n/a2
Jul ’25US$0.36
US$0.80
+122.9%
36.9%US$1.10US$0.51n/a2
May ’25US$0.33
US$0.75
+128.7%
34.2%US$1.01US$0.50n/a2
Apr ’25US$0.30
US$0.75
+151.5%
34.2%US$1.01US$0.50n/a2
Feb ’25US$0.30
US$1.01
+235.4%
1.3%US$1.02US$1.00n/a2
Jan ’25US$0.32
US$1.01
+217.5%
1.3%US$1.02US$1.00n/a2
Dec ’24US$0.32
US$1.01
+215.5%
1.3%US$1.02US$1.00n/a2
Nov ’24US$0.29
US$1.05
+263.6%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.502
Oct ’24US$0.27
US$1.05
+290.5%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.512
Sep ’24n/a
US$1.05
0%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.432
Aug ’24n/a
US$1.05
0%
1.3%US$1.07US$1.04US$0.482
Jul ’24US$0.0046
US$1.10
+23,730.0%
2.2%US$1.12US$1.07US$0.362
Jun ’24n/a
US$1.09
0%
2.2%US$1.11US$1.06US$0.402
May ’24n/a
US$1.09
0%
2.2%US$1.11US$1.06US$0.332
Apr ’24n/a
US$1.08
0%
2.2%US$1.11US$1.06US$0.302
Mar ’24US$0.34
US$1.11
+227.0%
4.8%US$1.16US$1.06US$0.312
Feb ’24US$0.41
US$1.11
+174.5%
4.8%US$1.16US$1.06US$0.302
Jan ’24n/a
US$1.07
0%
3.8%US$1.11US$1.03US$0.322
Dec ’23n/a
US$1.01
0%
3.8%US$1.05US$0.97US$0.322
Nov ’23n/a
US$1.03
0%
3.8%US$1.07US$0.99US$0.292

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%