Stella-Jones Inc.

Informe acción OTCPK:STLJ.F

Capitalización de mercado: US$2.9b

Stella-Jones Valoración

¿Está STLJ.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STLJ.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STLJ.F ($50.51) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($42.46)

Muy por debajo del valor justo: STLJ.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STLJ.F?

Métrica clave: Como STLJ.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STLJ.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STLJ.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STLJ.F?
Ratio PE12.4x
GananciasCA$323.00m
Capitalización bursátilCA$4.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STLJ.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STLJ.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22x
LPX Louisiana-Pacific
19.6x3.4%US$8.2b
SLVM Sylvamo
13.9x4.7%US$3.7b
HWKN Hawkins
34.1x6.1%US$2.8b
IOSP Innospec
20.4x6.9%US$2.9b
STLJ.F Stella-Jones
12.4x-1.8%US$4.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: STLJ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con la media de empresas similares (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STLJ.F con el de otras empresas de la industria Global Forestry ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STLJ.F 12.4xPromedio de la industria 16.0xNo. of Companies32PE01632486480+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STLJ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con la media de la industria North American Forestry (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STLJ.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STLJ.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de STLJ.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STLJ.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$50.51
US$63.58
+25.9%
5.2%US$68.54US$58.44n/a8
Nov ’25US$60.24
US$74.73
+24.1%
7.2%US$86.96US$68.84n/a8
Oct ’25US$66.27
US$74.65
+12.6%
7.7%US$87.40US$68.46n/a8
Sep ’25US$68.42
US$74.65
+9.1%
7.7%US$87.40US$68.46n/a8
Aug ’25US$67.63
US$71.96
+6.4%
8.9%US$87.67US$64.29n/a8
Jul ’25US$65.50
US$68.11
+4.0%
4.9%US$71.66US$62.88n/a7
Jun ’25n/a
US$68.11
0%
4.9%US$71.66US$62.88n/a7
May ’25US$58.60
US$66.43
+13.4%
3.9%US$69.46US$62.88n/a7
Apr ’25US$58.30
US$66.91
+14.8%
4.2%US$70.07US$62.69n/a7
Mar ’25US$53.89
US$66.91
+24.2%
4.2%US$70.07US$62.69n/a7
Feb ’25US$59.24
US$67.96
+14.7%
4.0%US$71.59US$64.13n/a7
Jan ’25US$58.03
US$65.96
+13.7%
5.1%US$69.58US$60.16n/a6
Dec ’24US$57.84
US$65.96
+14.0%
5.1%US$69.58US$60.16n/a6
Nov ’24US$52.74
US$58.31
+10.6%
4.2%US$60.62US$54.05US$60.246
Oct ’24US$47.91
US$57.58
+20.2%
5.4%US$61.40US$53.26US$66.276
Sep ’24US$48.25
US$58.06
+20.3%
5.4%US$61.65US$53.48US$68.426
Aug ’24US$50.32
US$55.59
+10.5%
5.4%US$59.89US$52.31US$67.636
Jul ’24US$50.83
US$54.43
+7.1%
6.9%US$60.07US$48.67US$65.507
Jun ’24US$43.87
US$51.95
+18.4%
5.9%US$58.03US$47.01n/a7
May ’24US$38.96
US$45.13
+15.8%
6.7%US$51.33US$41.21US$58.607
Apr ’24US$36.46
US$45.13
+23.8%
6.7%US$51.33US$41.21US$58.307
Mar ’24US$34.00
US$42.13
+23.9%
6.3%US$46.92US$38.73US$53.897
Feb ’24US$36.28
US$42.13
+16.1%
6.3%US$46.92US$38.73US$59.247
Jan ’24n/a
US$40.17
0%
7.1%US$46.13US$37.35US$58.037
Dec ’23US$36.16
US$40.49
+12.0%
7.0%US$47.23US$38.24US$57.847
Nov ’23US$30.80
US$35.61
+15.6%
11.6%US$44.20US$30.44US$52.747

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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CMCL.F

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7D

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1Y

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