Rupert Resources Ltd.

Informe acción OTCPK:RUPR.F

Capitalización de mercado: US$684.6m

Rupert Resources Valoración

¿Está RUPR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RUPR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RUPR.F ($2.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($23.56)

Muy por debajo del valor justo: RUPR.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RUPR.F?

Métrica clave: Dado que RUPR.F no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de RUPR.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RUPR.F por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de RUPR.F?
Ratio precio-valor contable (PB)4.8x
Valor contableCA$193.52m
Capitalización bursátilCA$983.79m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de RUPR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de RUPR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
DRD DRDGOLD
2xn/aUS$757.3m
MUX McEwen Mining
0.8x-106.9%US$422.4m
GROY Gold Royalty
0.4x171.6%US$199.8m
DC Dakota Gold
2.2xn/aUS$204.0m
RUPR.F Rupert Resources
4.8xn/aUS$983.8m

Price-To-Book vs. Similares: RUPR.F es cara según su ratio Price-To-Book (4.8x) en comparación con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de RUPR.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

8 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$4.55m
GESI General European Strategic Investments
0.2xn/aUS$4.33m
RUPR.F 4.8xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies14PB00.81.62.43.24+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: RUPR.F es cara en función de su ratio Price-To-Book (4.8x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (1.5x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de RUPR.F comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB RUPR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 4.8x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de RUPR.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RUPR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.98
US$7.74
+159.7%
21.8%US$10.08US$5.70n/a5
Dec ’25US$2.85
US$7.69
+169.8%
22.5%US$10.38US$5.87n/a5
Nov ’25US$3.06
US$7.76
+153.7%
22.5%US$10.48US$5.93n/a5
Oct ’25US$2.97
US$7.58
+155.0%
17.1%US$9.49US$6.10n/a5
Sep ’25US$3.05
US$7.04
+130.9%
18.9%US$9.36US$5.87n/a5
Aug ’25US$2.59
US$6.05
+133.5%
1.8%US$6.15US$5.94n/a2
Jul ’25US$2.71
US$6.89
+154.3%
16.5%US$8.76US$5.84n/a5
Jun ’25US$3.12
US$6.89
+120.6%
16.5%US$8.76US$5.84n/a5
May ’25US$2.91
US$6.89
+137.0%
16.5%US$8.76US$5.84n/a5
Apr ’25US$2.76
US$6.63
+140.2%
9.6%US$7.64US$5.97n/a5
Mar ’25US$2.33
US$6.63
+184.5%
9.6%US$7.64US$5.97n/a5
Feb ’25US$2.47
US$6.63
+168.2%
9.6%US$7.64US$5.97n/a5
Jan ’25US$2.99
US$6.26
+109.5%
6.8%US$6.92US$5.83n/a5
Dec ’24US$2.96
US$6.26
+111.6%
6.8%US$6.92US$5.83US$2.855
Nov ’24US$2.31
US$6.26
+170.7%
6.8%US$6.92US$5.83US$3.065
Oct ’24US$2.26
US$6.51
+188.6%
8.5%US$7.58US$6.06US$2.976
Sep ’24US$2.68
US$6.51
+142.5%
8.5%US$7.58US$6.06US$3.056
Aug ’24US$2.86
US$6.51
+127.2%
8.5%US$7.58US$6.06US$2.596
Jul ’24US$3.07
US$6.26
+104.0%
8.3%US$7.33US$5.87US$2.716
Jun ’24US$2.77
US$6.26
+126.1%
8.3%US$7.33US$5.87US$3.126
May ’24US$3.23
US$6.26
+93.9%
8.3%US$7.33US$5.87US$2.916
Apr ’24US$3.24
US$5.89
+82.2%
3.8%US$6.23US$5.50US$2.766
Mar ’24US$3.46
US$5.89
+70.6%
3.8%US$6.23US$5.50US$2.336
Feb ’24US$3.71
US$6.25
+68.6%
4.8%US$6.77US$6.02US$2.475
Jan ’24US$3.64
US$5.65
+55.2%
10.5%US$5.95US$4.46US$2.995
Dec ’23US$3.77
US$5.65
+49.9%
10.5%US$5.95US$4.46US$2.965

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 16:01
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/08/31
Ingresos anuales2024/02/29

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Rupert Resources Ltd. está cubierta por 6 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Jackie PrzybylowskiBMO Capital Markets Equity Research
Michael FairbairnCanaccord Genuity