Vault Minerals Limited

Informe acción OTCPK:REDL.F

Capitalización de mercado: US$1.8b

Vault Minerals Valoración

¿Está REDL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de REDL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: REDL.F ($0.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($0.66)

Muy por debajo del valor justo: REDL.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de REDL.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de REDL.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.9x
Valor empresarial/EBITDA14.6x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de REDL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de REDL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.8x
DRD DRDGOLD
2.9xn/aUS$1.0b
CDE Coeur Mining
3x24.6%US$2.7b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
3.4x5.2%US$3.4b
GROY Gold Royalty
38x34.6%US$246.8m
REDL.F Vault Minerals
4.3x12.6%US$2.7b

Price-To-Sales vs. Similares: REDL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con la media de empresas similares (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de REDL.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: REDL.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (49.5x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (13.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de REDL.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS REDL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.3x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de REDL.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de REDL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.25
US$0.30
+23.0%
17.6%US$0.36US$0.20n/a7
Oct ’25US$0.22
US$0.30
+37.0%
16.9%US$0.37US$0.21n/a7
Sep ’25US$0.27
US$0.28
+5.4%
16.9%US$0.34US$0.20n/a6
Aug ’25US$0.25
US$0.31
+20.6%
20.6%US$0.38US$0.20n/a6
Jul ’25US$0.24
US$0.32
+34.9%
19.9%US$0.37US$0.20n/a5
Jun ’25US$0.32
US$0.29
-11.2%
18.2%US$0.33US$0.20n/a4
May ’25n/a
US$0.28
0%
18.2%US$0.33US$0.20n/a4
Apr ’25n/a
US$0.24
0%
11.1%US$0.26US$0.20n/a4
Mar ’25US$0.25
US$0.23
-5.4%
10.8%US$0.26US$0.20n/a4
Feb ’25n/a
US$0.23
0%
10.3%US$0.26US$0.20n/a4
Jan ’25n/a
US$0.22
0%
8.0%US$0.24US$0.20n/a4
Dec ’24n/a
US$0.22
0%
8.0%US$0.24US$0.20n/a4
Nov ’24US$0.20
US$0.21
+5.3%
8.9%US$0.24US$0.19n/a3
Oct ’24n/a
US$0.20
0%
24.1%US$0.27US$0.17US$0.223
Sep ’24n/a
US$0.20
0%
24.1%US$0.27US$0.17US$0.273
Aug ’24n/a
US$0.20
0%
30.5%US$0.28US$0.16US$0.253
Jul ’24n/a
US$0.19
0%
38.9%US$0.28US$0.10US$0.243
Jun ’24n/a
US$0.19
0%
38.9%US$0.28US$0.10US$0.323
May ’24n/a
US$0.19
0%
38.9%US$0.28US$0.099n/a3
Apr ’24n/a
US$0.19
0%
39.4%US$0.28US$0.10n/a3
Mar ’24US$0.13
US$0.19
+45.2%
39.4%US$0.28US$0.10US$0.253
Feb ’24n/a
US$0.25
0%
17.6%US$0.30US$0.19n/a3
Jan ’24n/a
US$0.24
0%
12.6%US$0.28US$0.21n/a3
Dec ’23n/a
US$0.24
0%
12.0%US$0.26US$0.21n/a2
Nov ’23US$0.07
US$0.24
+237.8%
12.0%US$0.26US$0.21US$0.202
Oct ’23n/a
US$0.27
0%
4.8%US$0.29US$0.26n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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