Aura Minerals Inc.

Informe acción OTCPK:ORAA.F

Capitalización de mercado: US$920.7m

Aura Minerals Valoración

¿Está ORAA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORAA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORAA.F ($12.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($59.96)

Muy por debajo del valor justo: ORAA.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORAA.F?

Métrica clave: Como ORAA.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ORAA.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORAA.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ORAA.F?
Ratio precio-ventas (PS)1.7x
VentasUS$546.97m
Capitalización bursátilUS$920.68m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ORAA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ORAA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.5x
DRD DRDGOLD
2.4x10.3%US$826.2m
MUX McEwen Mining
2.2x18.4%US$434.5m
CDE Coeur Mining
2.5x17.0%US$2.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.7x2.0%US$3.0b
ORAA.F Aura Minerals
1.7x14.8%US$1.3b

Price-To-Sales vs. Similares: ORAA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de empresas similares (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ORAA.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

24 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.63b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.17b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
ORAA.F 1.7xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ORAA.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.7x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ORAA.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ORAA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.7x
Ratio PS justo 2.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ORAA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORAA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.50
US$10.63
-15.0%
35.3%US$14.44US$5.53n/a3
Nov ’25US$12.56
US$10.62
-15.4%
34.7%US$14.39US$5.61n/a3
Oct ’25US$11.93
US$9.74
-18.3%
41.7%US$12.98US$4.01n/a3
Sep ’25US$9.61
US$9.74
+1.4%
41.7%US$12.98US$4.01n/a3
Aug ’25US$10.03
US$11.78
+17.4%
10.8%US$12.78US$9.99n/a3
Jul ’25US$8.96
US$11.41
+27.3%
9.7%US$12.64US$9.96n/a3
Jun ’25US$8.82
US$10.67
+20.9%
11.3%US$12.47US$9.27n/a4
May ’25US$7.41
US$10.57
+42.6%
9.9%US$12.07US$9.27n/a4
Apr ’25US$7.65
US$9.97
+30.3%
6.9%US$11.06US$9.26n/a4
Mar ’25US$6.45
US$9.98
+54.7%
7.1%US$11.10US$9.23n/a4
Feb ’25US$6.68
US$11.13
+66.7%
14.5%US$14.20US$9.60n/a5
Jan ’25US$7.06
US$10.91
+54.5%
14.5%US$13.98US$9.53n/a5
Dec ’24US$7.33
US$10.81
+47.4%
13.9%US$13.74US$9.61n/a5
Nov ’24n/a
US$11.09
0%
13.8%US$13.97US$9.66US$12.565
Oct ’24US$6.31
US$11.07
+75.5%
11.2%US$13.21US$9.66US$11.935
Sep ’24US$6.70
US$11.10
+65.6%
11.2%US$13.25US$9.66US$9.615
Aug ’24n/a
US$11.56
0%
14.5%US$14.43US$9.68US$10.035
Jul ’24US$6.76
US$11.42
+69.1%
12.7%US$13.48US$9.42US$8.965
Jun ’24US$7.20
US$11.38
+58.0%
12.6%US$13.48US$9.42US$8.825
May ’24US$7.92
US$11.67
+47.3%
15.5%US$13.36US$8.27US$7.415
Apr ’24US$7.66
US$11.36
+48.3%
16.0%US$13.22US$8.16US$7.655
Mar ’24US$7.40
US$11.36
+53.5%
16.0%US$13.22US$8.16US$6.455
Feb ’24US$8.40
US$12.14
+44.5%
21.9%US$15.63US$8.27US$6.684
Jan ’24US$5.91
US$12.14
+105.5%
22.3%US$15.81US$8.31US$7.064
Dec ’23US$5.80
US$12.16
+109.7%
22.2%US$15.81US$8.31US$7.334
Nov ’23US$7.36
US$12.25
+66.4%
16.8%US$15.23US$9.62n/a4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%