Salud financiera de hoja de balance de O3 Mining
Salud financiera controles de criterios 5/6
O3 Mining tiene unos fondos propios totales de CA$241.4M y una deuda total de CA$6.4M, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 2.7%. Sus activos y pasivos totales son CA$275.2M y CA$33.7M respectivamente.
Información clave
2.7%
Ratio deuda-patrimonio
CA$6.26m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | n/a |
Efectivo | CA$30.35m |
Patrimonio | CA$228.25m |
Total pasivo | CA$33.64m |
Activos totales | CA$261.89m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: OIII.FLos activos a corto plazo (CA$20.4M) de la empresa superan a sus pasivos a corto plazo (CA$4.2M).
Pasivo a largo plazo: OIII.FLos activos a corto plazo (CA$31.7M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$28.1M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: OIII.F tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: OIII.Fha pasado de 0% a 2.7% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: OIII.F tiene suficiente margen de tesorería para más de un año basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: OIII.F dispone de suficiente liquidez para 1.1 años si el flujo de caja libre sigue reduciéndose al ritmo histórico de 19.2% cada año.