NextSource Materials Valoración
¿Está NSRC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de NSRC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NSRC.F para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NSRC.F para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NSRC.F?
Métrica clave: Dado que NSRC.F no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PB de NSRC.F? | |
|---|---|
| Ratio precio-valor contable (PB) | 1.4x |
| Valor contable | US$49.10m |
| Capitalización bursátil | US$66.15m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | -9.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-valor contable vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PB de NSRC.F con sus similares?
| Empresa | Precio-valor contable futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11x | ||
ABAT American Battery Technology | 1.1x | n/a | US$56.6m |
USAU U.S. Gold | 6.6x | n/a | US$84.9m |
PNRL.F Premium Resources | 11.6x | n/a | US$62.8m |
NB NioCorp Developments | 24.8x | n/a | US$57.8m |
NSRC.F NextSource Materials | 1.4x | 13.3% | US$92.5m |
Price-To-Book vs. Similares: NSRC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.4x) comparado con la media de empresas similares (11x).
Ratio Precio-valor contable vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PB de NSRC.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?
| 8 empresas | Precio-Valor Contable | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
NEVD.Q Nevada Copper | 0.1x | n/a | US$26.02m |
VITF.F Victoria Gold | 0.06x | n/a | US$23.43m |
BMXI Brookmount Explorations | 0.1x | n/a | US$5.42m |
LITM Snow Lake Resources | 0.2x | n/a | US$4.36m |
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Book vs. Industria: NSRC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.4x) comparado con la media de la industria US Metals and Mining (1.7x).
Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PB de NSRC.F comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PB actual | 1.4x |
| Ratio PB justo | n/a |
Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de NSRC.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$0.37 | US$1.76 +371.1% | 46.9% | US$2.58 | US$0.93 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.43 | US$1.78 +312.9% | 46.9% | US$2.61 | US$0.94 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.46 | US$1.67 +263.7% | 56.5% | US$2.62 | US$0.73 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.54 | US$1.67 +209.8% | 56.5% | US$2.62 | US$0.73 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.57 | US$1.69 +196.0% | 56.5% | US$2.64 | US$0.73 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.65 | US$2.09 +223.2% | 46.4% | US$2.92 | US$0.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.66 | US$2.09 +215.0% | 46.4% | US$2.91 | US$0.73 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.48 | US$2.82 +487.8% | 5.3% | US$2.96 | US$2.67 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.56 | US$2.82 +402.2% | 5.3% | US$2.96 | US$2.67 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.49 | US$2.82 +472.5% | 5.3% | US$2.96 | US$2.67 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.63 | US$2.82 +346.1% | 5.3% | US$2.96 | US$2.67 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.91 | US$2.82 +211.0% | 5.3% | US$2.96 | US$2.67 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.88 | US$3.87 +340.8% | 23.8% | US$4.79 | US$2.95 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.00 | US$3.87 +286.6% | 23.8% | US$4.79 | US$2.95 | US$0.43 | 2 |
| Oct ’24 | US$0.94 | US$3.87 +312.6% | 23.8% | US$4.79 | US$2.95 | US$0.46 | 2 |
| Sep ’24 | US$1.14 | US$4.16 +265.4% | 27.3% | US$5.29 | US$3.02 | US$0.54 | 2 |
| Aug ’24 | US$1.24 | US$4.16 +235.1% | 27.3% | US$5.29 | US$3.02 | US$0.57 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.46 | US$4.18 +186.4% | 27.3% | US$5.32 | US$3.04 | US$0.65 | 2 |
| Dec ’23 | US$2.06 | US$4.62 +124.1% | 4.4% | US$4.82 | US$4.42 | US$0.88 | 2 |
| Nov ’23 | US$1.74 | US$4.71 +170.6% | 6.3% | US$5.00 | US$4.41 | US$1.00 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.82
7D
-4.5%
1Y
-28.7%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.20
7D
0.8%
1Y
26.3%