Mineral Resources Limited

Informe acción OTCPK:MALR.F

Capitalización de mercado: US$4.3b

Mineral Resources Valoración

¿Está MALR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MALR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MALR.F ($21.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($54.46)

Muy por debajo del valor justo: MALR.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MALR.F?

Métrica clave: Como MALR.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MALR.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MALR.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MALR.F?
Ratio PE52.2x
GananciasAU$125.00m
Capitalización bursátilAU$6.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MALR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MALR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares68.6x
MTRN Materion
32.7x27.4%US$2.4b
GSM Ferroglobe
21.2x49.4%US$858.6m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
IDR Idaho Strategic Resources
24.2x30.3%US$161.9m
MALR.F Mineral Resources
52.2x39.6%US$6.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: MALR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (52.2x) comparado con la media de empresas similares (68.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MALR.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
MALR.F 52.2xPromedio de la industria 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MALR.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (52.2x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MALR.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MALR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 52.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MALR.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MALR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$21.74
US$29.64
+36.3%
26.4%US$43.64US$20.32n/a16
Nov ’25US$23.60
US$31.32
+32.7%
23.4%US$43.92US$20.45n/a16
Oct ’25n/a
US$36.24
0%
25.7%US$61.15US$22.04n/a18
Sep ’25US$27.56
US$38.23
+38.7%
25.3%US$60.10US$21.66n/a17
Aug ’25n/a
US$43.05
0%
18.5%US$58.15US$29.28n/a17
Jul ’25US$35.77
US$46.22
+29.2%
17.0%US$59.02US$31.24n/a17
Jun ’25US$47.46
US$47.62
+0.3%
16.4%US$58.73US$31.09n/a18
May ’25n/a
US$46.19
0%
16.2%US$57.73US$30.56n/a18
Apr ’25n/a
US$44.96
0%
14.4%US$58.01US$30.77n/a18
Mar ’25US$39.88
US$44.41
+11.4%
15.4%US$58.27US$30.91n/a18
Feb ’25US$37.36
US$43.99
+17.7%
13.0%US$50.51US$32.47n/a16
Jan ’25US$46.94
US$47.01
+0.2%
16.2%US$60.53US$32.49n/a16
Dec ’24US$40.56
US$47.24
+16.5%
17.8%US$60.06US$32.23n/a16
Nov ’24US$36.55
US$46.83
+28.1%
20.0%US$71.02US$32.07US$23.6017
Oct ’24US$43.53
US$49.38
+13.4%
18.8%US$71.56US$29.49n/a17
Sep ’24US$46.55
US$49.69
+6.8%
19.2%US$72.15US$29.73US$27.5617
Aug ’24n/a
US$51.83
0%
19.1%US$74.81US$33.31n/a17
Jul ’24US$47.10
US$53.13
+12.8%
17.2%US$74.37US$39.40US$35.7717
Jun ’24US$46.57
US$54.10
+16.2%
18.1%US$74.29US$34.84US$47.4617
May ’24US$48.00
US$56.08
+16.8%
16.9%US$76.09US$39.81n/a16
Apr ’24n/a
US$63.94
0%
15.4%US$83.89US$49.29n/a15
Mar ’24n/a
US$63.87
0%
14.9%US$83.57US$49.49US$39.8816
Feb ’24US$64.83
US$68.24
+5.3%
14.5%US$88.94US$52.94US$37.3615
Jan ’24US$51.90
US$62.48
+20.4%
12.9%US$85.21US$50.32US$46.9415
Dec ’23US$59.63
US$61.70
+3.5%
12.7%US$85.16US$53.75US$40.5614
Nov ’23US$47.72
US$55.32
+15.9%
8.2%US$64.90US$49.97US$36.5512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%