Lynas Rare Earths Limited

Informe acción OTCPK:LYSC.F

Capitalización de mercado: US$4.0b

Lynas Rare Earths Valoración

¿Está LYSC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LYSC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.04
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: LYSC.F ($4.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($10.04)

Muy por debajo del valor justo: LYSC.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LYSC.F?

Métrica clave: Como LYSC.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LYSC.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LYSC.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LYSC.F?
Ratio PE73.9x
GananciasAU$84.51m
Capitalización bursátilAU$6.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LYSC.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LYSC.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.7x
GSM Ferroglobe
17.7x35.3%US$723.4m
HL Hecla Mining
95.1x26.0%US$3.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
9.1x0.7%US$3.4b
SIM Grupo Simec. de
9.1xn/aUS$4.0b
LYSC.F Lynas Rare Earths
73.9x46.8%US$6.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: LYSC.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (73.9x) en comparación con la media de empresas similares (32.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LYSC.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.8xn/aUS$7.38m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
LYSC.F 73.9xPromedio de la industria 21.8xNo. of Companies6PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LYSC.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (73.9x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LYSC.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LYSC.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 73.9x
Ratio PE justo 33.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LYSC.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (73.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LYSC.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.21
US$4.64
+10.3%
16.4%US$5.96US$3.20n/a15
Feb ’26US$3.95
US$4.58
+15.9%
16.4%US$5.89US$3.16n/a15
Jan ’26US$4.01
US$4.72
+17.8%
17.7%US$5.94US$3.13n/a15
Dec ’25US$4.45
US$4.87
+9.7%
18.0%US$6.13US$3.23n/a15
Nov ’25US$4.99
US$5.08
+1.7%
21.9%US$7.89US$3.29n/a15
Oct ’25US$5.40
US$5.19
-3.7%
23.0%US$8.26US$3.44n/a15
Sep ’25US$4.75
US$5.07
+6.7%
22.1%US$8.16US$3.36n/a16
Aug ’25US$3.99
US$4.66
+16.8%
23.9%US$7.90US$3.13n/a16
Jul ’25US$4.13
US$4.81
+16.6%
22.6%US$7.98US$3.22n/a16
Jun ’25US$4.45
US$4.81
+8.1%
21.7%US$7.94US$3.31n/a16
May ’25US$4.26
US$4.70
+10.4%
22.6%US$7.82US$3.26n/a15
Apr ’25US$3.65
US$4.70
+28.7%
14.0%US$6.56US$3.28n/a14
Mar ’25US$3.99
US$4.97
+24.4%
13.4%US$6.50US$4.22n/a13
Feb ’25US$3.71
US$5.46
+47.1%
19.2%US$7.93US$4.30US$3.9512
Jan ’25US$4.84
US$6.13
+26.7%
14.9%US$8.19US$4.91US$4.0112
Dec ’24US$4.30
US$5.97
+38.7%
15.1%US$7.81US$4.69US$4.4513
Nov ’24US$4.53
US$5.88
+29.8%
15.3%US$7.65US$4.59US$4.9913
Oct ’24US$4.29
US$5.84
+36.0%
16.5%US$7.74US$4.19US$5.4013
Sep ’24US$4.66
US$5.88
+26.2%
16.2%US$7.78US$4.21US$4.7513
Aug ’24US$4.52
US$6.02
+33.3%
18.2%US$7.93US$4.36US$3.9912
Jul ’24US$4.53
US$6.16
+36.0%
17.5%US$8.16US$4.55US$4.1313
Jun ’24US$4.92
US$5.95
+20.8%
17.0%US$7.81US$4.36US$4.4513
May ’24US$4.28
US$5.72
+33.5%
20.7%US$8.03US$4.28US$4.2612
Apr ’24US$4.27
US$6.01
+40.6%
20.1%US$8.05US$4.43US$3.6512
Mar ’24US$5.65
US$6.46
+14.4%
19.1%US$8.61US$4.52US$3.9912
Feb ’24US$6.91
US$7.12
+3.0%
20.6%US$9.02US$3.49US$3.7111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$4.66
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/19 10:36
Precio de las acciones al final del día2025/02/19 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Lynas Rare Earths Limited está cubierta por 33 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited