Kumba Iron Ore Valoración
¿Está KUMB.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KUMB.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KUMB.F ($24.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($37.56)
Muy por debajo del valor justo: KUMB.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KUMB.F?
Métrica clave: Como KUMB.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de KUMB.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.4x |
| Ganancias | R20.23b |
| Capitalización bursátil | R108.27b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 2.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de KUMB.F con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 32.1x | ||
CMC Commercial Metals | 14.4x | 6.1% | US$7.0b |
TX Ternium | 82.7x | 47.4% | US$6.6b |
X United States Steel | 22.4x | 35.3% | US$8.8b |
SIM Grupo Simec. de | 9x | n/a | US$4.0b |
KUMB.F Kumba Iron Ore | 5.4x | -8.2% | US$108.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: KUMB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con la media de empresas similares (42.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de KUMB.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
VITF.F Victoria Gold | 2.1x | n/a | US$23.43m |
BMXI Brookmount Explorations | 0.5x | n/a | US$5.00m |
RMRI Rocky Mountain Industrials | 0.9x | n/a | US$1.76m |
ZCRM.F Zincore Metals | 0.5x | n/a | US$852.33k |
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: KUMB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con la media de la industria US Metals and Mining (19.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de KUMB.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 5.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KUMB.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Trinseo
US$125.7m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.82
7D
-4.5%
1Y
-28.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%