K92 Mining Inc.

Informe acción OTCPK:KNTN.F

Capitalización de mercado: US$1.7b

K92 Mining Valoración

¿Está KNTN.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KNTN.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.25
Fair Value
86.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KNTN.F ($6.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($50.25)

Muy por debajo del valor justo: KNTN.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KNTN.F?

Métrica clave: Como KNTN.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KNTN.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KNTN.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KNTN.F?
Ratio PE21.6x
GananciasUS$75.68m
Capitalización bursátilUS$1.70b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KNTN.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KNTN.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.8x
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$781.4m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.8x2.9%US$3.2b
MUX McEwen Mining
4.3x-106.9%US$441.4m
RGLD Royal Gold
30.8xn/aUS$9.0b
KNTN.F K92 Mining
21.6x26.7%US$2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: KNTN.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.6x) en comparación con la media de empresas similares (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KNTN.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.76m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
KNTN.F 21.6xPromedio de la industria 15.6xNo. of Companies6PE01020304050+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KNTN.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.6x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KNTN.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KNTN.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.6x
Ratio PE justo 24.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KNTN.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KNTN.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.86
US$9.53
+38.9%
15.4%US$11.78US$6.93n/a11
Jan ’26US$6.02
US$9.52
+58.1%
15.4%US$11.23US$7.02n/a11
Dec ’25US$6.45
US$9.58
+48.6%
15.6%US$11.45US$7.16n/a11
Nov ’25US$6.77
US$9.56
+41.3%
16.3%US$11.46US$6.81n/a11
Oct ’25US$5.92
US$8.80
+48.7%
14.2%US$11.11US$6.66n/a11
Sep ’25US$5.48
US$8.53
+55.7%
16.0%US$10.94US$6.56n/a11
Aug ’25US$5.68
US$8.35
+47.2%
15.3%US$10.31US$6.51n/a11
Jul ’25US$5.70
US$8.23
+44.5%
15.5%US$10.22US$6.57n/a12
Jun ’25US$5.59
US$8.08
+44.6%
14.3%US$10.21US$6.56n/a12
May ’25US$5.38
US$7.84
+45.7%
15.1%US$10.25US$6.41n/a13
Apr ’25US$4.68
US$7.54
+61.2%
17.5%US$10.29US$5.88n/a13
Mar ’25US$4.35
US$7.50
+72.6%
16.1%US$10.35US$5.91n/a13
Feb ’25US$5.11
US$7.77
+52.1%
14.5%US$10.38US$6.12n/a13
Jan ’25US$4.91
US$7.61
+55.0%
16.3%US$10.30US$5.70US$6.0213
Dec ’24US$4.51
US$7.49
+65.9%
16.9%US$10.27US$5.68US$6.4512
Nov ’24US$3.43
US$7.69
+124.2%
15.4%US$10.12US$6.15US$6.7711
Oct ’24US$4.25
US$8.45
+98.9%
15.5%US$10.31US$6.26US$5.9212
Sep ’24US$4.57
US$8.51
+86.1%
15.9%US$10.41US$6.32US$5.4812
Aug ’24US$4.57
US$8.71
+90.7%
15.7%US$10.63US$6.45US$5.6812
Jul ’24US$4.34
US$8.83
+103.7%
12.7%US$10.61US$7.20US$5.7013
Jun ’24US$4.60
US$8.62
+87.3%
12.7%US$10.33US$7.01US$5.5913
May ’24US$4.71
US$8.62
+82.9%
12.7%US$10.33US$7.01US$5.3813
Apr ’24US$5.70
US$8.49
+48.9%
12.3%US$10.32US$6.82US$4.6813
Mar ’24US$5.61
US$8.60
+53.3%
12.4%US$10.50US$6.94US$4.3513
Feb ’24US$5.88
US$8.48
+44.2%
12.9%US$10.46US$6.91US$5.1113
Jan ’24US$5.68
US$8.29
+45.9%
12.9%US$10.28US$6.79US$4.9113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$9.50
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 07:54
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

K92 Mining Inc. está cubierta por 16 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Varun AroraClarus Securities Inc.