Jubilee Metals Group PLC

Informe acción OTCPK:JUBP.F

Capitalización de mercado: US$304.1m

Jubilee Metals Group Valoración

¿Está JUBP.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JUBP.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JUBP.F ($0.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($0.26)

Muy por debajo del valor justo: JUBP.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JUBP.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de JUBP.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.7x
Valor empresarial/EBITDA11.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JUBP.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JUBP.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.8x
USAP Universal Stainless & Alloy Products
30.9xn/aUS$295.7m
CMCL Caledonia Mining
75.4xn/aUS$198.1m
MUX McEwen Mining
7.2x-108.9%US$561.1m
ZEUS Olympic Steel
13.7x-10.1%US$594.5m
JUBP.F Jubilee Metals Group
17.9x58.1%US$238.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: JUBP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.6x) comparado con la media de empresas similares (33.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JUBP.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JUBP.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.7x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (13.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JUBP.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JUBP.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de JUBP.F para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JUBP.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.11
US$0.13
+13.5%
8.2%US$0.14US$0.11n/a3
May ’25US$0.093
US$0.12
+34.3%
8.2%US$0.14US$0.11n/a3
Apr ’25n/a
US$0.13
0%
8.2%US$0.14US$0.11n/a3
Mar ’25US$0.079
US$0.13
+59.8%
8.2%US$0.14US$0.11n/a3
Dec ’24US$0.068
US$0.18
+161.4%
21.4%US$0.22US$0.14n/a2
Nov ’24n/a
US$0.18
0%
17.2%US$0.21US$0.15n/a2
Oct ’24n/a
US$0.18
0%
13.3%US$0.21US$0.16n/a2
Jul ’23US$0.17
US$0.32
+87.4%
13.7%US$0.37US$0.28n/a2
Jun ’23US$0.19
US$0.32
+70.4%
13.7%US$0.37US$0.28n/a2
May ’23US$0.21
US$0.33
+55.8%
13.7%US$0.38US$0.29US$0.122

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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