Imerys S.A.

Informe acción OTCPK:IMYS.F

Capitalización de mercado: US$2.6b

Imerys Valoración

¿Está IMYS.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IMYS.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IMYS.F ($30.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($40.25)

Muy por debajo del valor justo: IMYS.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IMYS.F?

Métrica clave: Como IMYS.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IMYS.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IMYS.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IMYS.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
Ventas€3.67b
Capitalización bursátil€2.49b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IMYS.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IMYS.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6x
USLM United States Lime & Minerals
14xn/aUS$4.3b
KNF Knife River
2x5.6%US$5.8b
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
5.1x16.4%US$1.2b
MCEM Monarch Cement
2.9xn/aUS$800.2m
IMYS.F Imerys
0.7x3.6%US$2.5b

Price-To-Sales vs. Similares: IMYS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IMYS.F con el de otras empresas de la industria North American Basic Materials ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMYS.F 0.7xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies3PS0246810+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IMYS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria US Basic Materials (4.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IMYS.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IMYS.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de IMYS.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IMYS.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$30.33
US$44.92
+48.1%
24.0%US$64.02US$34.63n/a5
Nov ’25n/a
US$46.55
0%
24.0%US$66.35US$35.89n/a5
Oct ’25US$32.77
US$47.38
+44.6%
24.0%US$67.52US$36.53n/a5
Sep ’25US$33.46
US$48.02
+43.5%
22.2%US$66.57US$36.01n/a5
Aug ’25n/a
US$47.64
0%
22.2%US$66.05US$35.73n/a5
Jul ’25n/a
US$48.53
0%
26.3%US$71.94US$36.51n/a5
Jun ’25n/a
US$47.87
0%
27.3%US$72.56US$36.82n/a5
May ’25n/a
US$46.40
0%
29.4%US$71.63US$33.14n/a5
Apr ’25US$33.70
US$46.96
+39.4%
30.4%US$73.18US$33.86n/a5
Mar ’25n/a
US$47.46
0%
30.3%US$72.61US$33.59n/a5
Feb ’25n/a
US$48.32
0%
31.1%US$72.91US$31.56n/a5
Jan ’25n/a
US$45.96
0%
24.4%US$60.19US$31.74n/a5
Dec ’24n/a
US$45.96
0%
24.4%US$60.19US$31.74n/a5
Nov ’24US$26.11
US$45.93
+75.9%
20.1%US$58.21US$32.81n/a5
Oct ’24n/a
US$48.12
0%
14.8%US$58.55US$38.33US$32.775
Sep ’24n/a
US$51.50
0%
15.8%US$60.53US$39.62US$33.465
Aug ’24n/a
US$51.07
0%
14.3%US$60.41US$43.93n/a4
Jul ’24n/a
US$55.29
0%
12.6%US$65.47US$43.65n/a5
Jun ’24n/a
US$55.67
0%
13.2%US$65.15US$43.43n/a5
May ’24n/a
US$55.70
0%
10.3%US$63.30US$46.42n/a5
Apr ’24n/a
US$55.70
0%
10.3%US$63.30US$46.42US$33.705
Mar ’24n/a
US$55.70
0%
10.3%US$63.30US$46.42n/a5
Feb ’24n/a
US$54.04
0%
10.7%US$59.11US$43.28n/a5
Jan ’24n/a
US$54.04
0%
10.7%US$59.11US$43.28n/a5
Dec ’23n/a
US$52.45
0%
10.7%US$57.37US$42.00n/a5
Nov ’23US$41.30
US$51.82
+25.5%
10.0%US$56.46US$42.34US$26.115

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%