Iluka Resources Limited

Informe acción OTCPK:ILKA.F

Capitalización de mercado: US$1.5b

Iluka Resources Valoración

¿Está ILKA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ILKA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ILKA.F ($3.52) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($2.12)

Muy por debajo del valor justo: ILKA.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ILKA.F?

Métrica clave: Como ILKA.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ILKA.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ILKA.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ILKA.F?
Ratio PE8.4x
GananciasAU$272.50m
Capitalización bursátilAU$2.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ILKA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ILKA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares68.6x
MTRN Materion
32.7x27.4%US$2.4b
GSM Ferroglobe
21.2x49.4%US$858.6m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
IDR Idaho Strategic Resources
24.2x30.3%US$161.9m
ILKA.F Iluka Resources
8.4x5.5%US$2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: ILKA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de empresas similares (68.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ILKA.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ILKA.F 8.4xPromedio de la industria 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ILKA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de la industria US Metals and Mining (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ILKA.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ILKA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ILKA.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ILKA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.52
US$4.61
+31.0%
12.6%US$6.18US$4.00n/a11
Nov ’25US$3.61
US$4.79
+32.6%
12.6%US$6.35US$4.11n/a10
Oct ’25n/a
US$4.99
0%
13.5%US$6.41US$4.25n/a10
Sep ’25n/a
US$5.01
0%
13.8%US$6.46US$4.28n/a10
Aug ’25US$4.01
US$5.01
+24.9%
12.5%US$6.28US$4.43n/a10
Jul ’25US$4.50
US$5.27
+17.0%
12.6%US$6.58US$4.45n/a10
Jun ’25US$4.78
US$5.12
+7.1%
12.2%US$6.35US$4.49n/a10
May ’25n/a
US$5.12
0%
12.2%US$6.35US$4.49n/a10
Apr ’25US$4.47
US$5.14
+15.1%
11.2%US$6.20US$4.57n/a10
Mar ’25US$4.39
US$5.16
+17.6%
11.4%US$6.23US$4.39n/a10
Feb ’25US$4.77
US$5.12
+7.5%
13.6%US$6.45US$4.21n/a10
Jan ’25US$4.57
US$5.51
+20.6%
17.2%US$7.30US$4.40n/a10
Dec ’24US$4.60
US$5.64
+22.7%
16.8%US$7.03US$4.52n/a9
Nov ’24US$4.48
US$5.50
+22.8%
16.7%US$6.82US$4.39US$3.619
Oct ’24n/a
US$5.91
0%
12.2%US$7.20US$5.08n/a10
Sep ’24US$5.24
US$6.04
+15.2%
11.8%US$7.18US$5.07n/a10
Aug ’24US$6.66
US$7.50
+12.7%
8.4%US$8.85US$6.82US$4.0110
Jul ’24n/a
US$7.67
0%
7.9%US$9.15US$7.08US$4.5010
Jun ’24US$7.63
US$7.70
+1.0%
7.7%US$8.68US$6.44US$4.7810
May ’24US$7.44
US$7.58
+1.9%
7.5%US$8.57US$6.36n/a10
Apr ’24n/a
US$7.44
0%
8.3%US$8.36US$6.10US$4.4711
Mar ’24US$7.36
US$7.49
+1.7%
8.8%US$8.61US$6.14US$4.3910
Feb ’24US$7.70
US$7.91
+2.8%
9.7%US$9.03US$6.48US$4.7710
Jan ’24US$6.42
US$7.52
+17.2%
10.2%US$8.56US$6.25US$4.5710
Dec ’23US$6.49
US$7.36
+13.4%
10.3%US$8.49US$6.15US$4.6010
Nov ’23US$5.56
US$6.96
+25.2%
10.6%US$8.08US$5.85US$4.4810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%