Givaudan SA

Informe acción OTCPK:GVDB.F

Capitalización de mercado: US$40.7b

Givaudan Valoración

¿Está GVDB.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GVDB.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GVDB.F ($4183.23) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($2711.12)

Muy por debajo del valor justo: GVDB.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GVDB.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GVDB.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.9x
Valor empresarial/EBITDA30.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GVDB.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GVDB.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.3x
PPG PPG Industries
22.3x8.6%US$31.3b
DD DuPont de Nemours
80.4x25.3%US$32.5b
ECL Ecolab
41.9x12.3%US$65.0b
SHW Sherwin-Williams
32.7x7.4%US$79.0b
GVDB.F Givaudan
41.2x7.7%US$36.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: GVDB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.8x) comparado con la media de empresas similares (45.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GVDB.F con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GVDB.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.6x) en comparación con la media de la industria US Chemicals (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GVDB.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GVDB.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GVDB.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GVDB.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4,318.04
US$4,163.79
-3.6%
11.8%US$5,143.19US$3,064.03n/a21
Apr ’25n/a
US$3,994.94
0%
13.1%US$5,085.57US$3,095.56n/a21
Mar ’25US$4,204.49
US$3,863.12
-8.1%
11.1%US$4,721.05US$3,177.63n/a21
Feb ’25US$4,100.00
US$3,890.73
-5.1%
10.1%US$4,663.58US$3,206.21n/a21
Jan ’25n/a
US$3,739.04
0%
10.7%US$4,671.21US$3,036.28n/a20
Dec ’24US$3,799.62
US$3,614.32
-4.9%
11.3%US$4,576.87US$2,860.54n/a20
Nov ’24US$3,200.00
US$3,523.26
+10.1%
12.4%US$4,560.01US$2,780.50n/a21
Oct ’24US$3,249.00
US$3,456.84
+6.4%
12.5%US$4,478.97US$2,731.08n/a21
Sep ’24n/a
US$3,555.49
0%
13.3%US$4,670.82US$2,734.14n/a22
Aug ’24US$3,201.30
US$3,602.63
+12.5%
13.4%US$4,684.32US$2,742.04n/a23
Jul ’24US$3,238.84
US$3,503.81
+8.2%
13.2%US$4,571.91US$2,676.24n/a24
Jun ’24US$3,174.88
US$3,518.22
+10.8%
13.4%US$4,596.21US$2,690.46n/a23
May ’24US$3,309.53
US$3,518.22
+6.3%
13.4%US$4,596.21US$2,690.46US$4,120.4723
Apr ’24US$3,214.68
US$3,368.59
+4.8%
15.6%US$4,481.95US$2,229.39n/a24
Mar ’24US$3,017.50
US$3,278.03
+8.6%
15.8%US$4,362.17US$2,169.81US$4,204.4923
Feb ’24US$3,077.00
US$3,396.41
+10.4%
16.1%US$4,566.76US$2,244.21US$4,100.0023
Jan ’24US$2,943.66
US$3,461.15
+17.6%
17.4%US$4,532.11US$2,200.66n/a22
Dec ’23US$3,273.00
US$3,433.78
+4.9%
17.4%US$4,482.29US$2,176.47US$3,799.6222
Nov ’23US$2,928.00
US$3,277.38
+11.9%
18.5%US$4,195.01US$2,036.98US$3,200.0023
Oct ’23US$2,975.00
US$3,523.86
+18.4%
17.4%US$4,482.79US$2,087.26US$3,249.0023
Sep ’23US$3,130.04
US$3,614.29
+15.5%
13.2%US$4,461.28US$2,750.11n/a23
Aug ’23US$3,423.00
US$3,707.39
+8.3%
12.8%US$4,552.78US$2,806.51US$3,201.3023
Jul ’23US$3,500.00
US$4,039.44
+15.4%
14.9%US$5,019.67US$2,826.63US$3,238.8423
Jun ’23US$3,501.00
US$4,006.69
+14.4%
13.2%US$4,851.60US$2,731.99US$3,174.8823
May ’23n/a
US$4,141.85
0%
13.4%US$5,009.76US$2,821.05US$3,309.5323

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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