Gold Fields Limited

Informe acción OTCPK:GFIO.F

Capitalización de mercado: US$14.2b

Gold Fields Valoración

¿Está GFIO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GFIO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GFIO.F ($16.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($26.03)

Muy por debajo del valor justo: GFIO.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GFIO.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GFIO.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.4x
Valor empresarial/EBITDA7.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GFIO.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GFIO.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares72x
RGLD Royal Gold
34xn/aUS$8.2b
AEM Agnico Eagle Mines
69.5x13.7%US$32.8b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
180.2x44.9%US$4.4b
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.9m
GFIO.F Gold Fields
19.6x25.5%US$262.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: GFIO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con la media de empresas similares (51.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GFIO.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GFIO.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GFIO.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GFIO.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GFIO.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GFIO.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.72
US$15.32
-2.5%
19.9%US$18.96US$11.88n/a6
May ’25US$17.20
US$15.26
-11.3%
20.3%US$19.08US$11.79n/a6
Apr ’25US$16.26
US$12.96
-20.3%
9.0%US$14.89US$11.65n/a6
Mar ’25US$13.53
US$12.77
-5.6%
12.7%US$14.92US$9.69n/a7
Feb ’25US$15.58
US$13.42
-13.8%
12.1%US$16.12US$11.01n/a7
Jan ’25US$14.86
US$13.47
-9.3%
12.6%US$16.40US$11.65n/a7
Dec ’24n/a
US$12.93
0%
10.8%US$14.86US$11.26n/a7
Nov ’24n/a
US$13.08
0%
10.2%US$14.84US$11.33n/a7
Oct ’24n/a
US$13.09
0%
6.3%US$14.26US$11.62n/a7
Sep ’24US$12.45
US$13.34
+7.2%
6.5%US$14.65US$11.67n/a7
Aug ’24US$16.60
US$14.34
-13.6%
8.5%US$15.85US$12.02n/a7
Jul ’24n/a
US$14.04
0%
8.8%US$15.41US$11.69n/a7
Jun ’24n/a
US$13.35
0%
13.9%US$15.83US$10.19n/a7
May ’24US$15.52
US$14.02
-9.6%
13.7%US$15.85US$10.93US$17.207
Apr ’24US$12.98
US$12.39
-4.6%
12.9%US$14.32US$10.26US$16.267
Mar ’24n/a
US$11.58
0%
15.2%US$13.90US$8.38US$13.538
Feb ’24US$11.87
US$12.71
+7.1%
15.1%US$15.67US$8.92US$15.588
Jan ’24US$10.68
US$11.54
+8.1%
20.3%US$15.71US$8.94US$14.869
Dec ’23US$10.85
US$10.70
-1.4%
18.6%US$13.65US$7.68n/a9
Nov ’23n/a
US$9.37
0%
13.0%US$11.00US$7.42n/a7
Oct ’23US$7.53
US$9.40
+24.9%
12.9%US$11.05US$7.46n/a7
Sep ’23US$8.00
US$9.87
+23.4%
11.3%US$11.57US$7.81US$12.457
Aug ’23US$8.90
US$10.65
+19.6%
9.9%US$12.12US$9.09US$16.608
Jul ’23US$9.64
US$11.65
+20.9%
15.0%US$14.10US$9.19n/a8
Jun ’23US$9.20
US$12.33
+34.0%
13.2%US$14.63US$10.27n/a7
May ’23US$13.53
US$13.17
-2.6%
16.1%US$17.11US$9.50US$15.529

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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