Evonik Industries AG

Informe acción OTCPK:EVKI.F

Capitalización de mercado: US$8.0b

Evonik Industries Valoración

¿Está EVKI.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EVKI.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EVKI.F ($16.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($40.22)

Muy por debajo del valor justo: EVKI.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EVKI.F?

Métrica clave: Como EVKI.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EVKI.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EVKI.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EVKI.F?
Ratio PE33.5x
Ganancias€229.00m
Capitalización bursátil€7.66b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EVKI.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EVKI.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.2x
AXTA Axalta Coating Systems
22.9x19.5%US$7.5b
ESI Element Solutions
23x0.5%US$6.1b
CE Celanese
6.8x14.2%US$7.3b
EMN Eastman Chemical
12x10.1%US$10.4b
EVKI.F Evonik Industries
33.5x32.9%US$7.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: EVKI.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.5x) en comparación con la media de empresas similares (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EVKI.F con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.90m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.77m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
EVKI.F 33.5xPromedio de la industria 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EVKI.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.5x) en comparación con la media de la industria US Chemicals (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EVKI.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EVKI.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EVKI.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EVKI.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$16.25
US$22.27
+37.0%
13.4%US$26.96US$17.21n/a15
Dec ’25n/a
US$23.23
0%
11.9%US$27.24US$17.39n/a15
Nov ’25n/a
US$25.00
0%
9.6%US$28.31US$21.67n/a16
Oct ’25US$22.52
US$24.98
+10.9%
9.8%US$28.87US$21.10n/a16
Sep ’25US$21.95
US$24.55
+11.9%
9.9%US$28.42US$20.77n/a16
Aug ’25US$20.88
US$24.24
+16.1%
9.8%US$28.06US$20.50n/a16
Jul ’25n/a
US$23.40
0%
10.6%US$26.84US$18.79n/a17
Jun ’25US$21.56
US$23.69
+9.9%
10.7%US$27.12US$18.99n/a18
May ’25US$19.67
US$22.03
+12.0%
13.0%US$26.61US$18.09n/a18
Apr ’25US$19.45
US$21.72
+11.6%
14.3%US$26.85US$18.26n/a18
Mar ’25US$18.54
US$22.01
+18.7%
14.8%US$27.14US$17.37n/a18
Feb ’25US$18.50
US$22.01
+19.0%
14.8%US$27.14US$17.37n/a18
Jan ’25US$20.45
US$22.37
+9.4%
15.4%US$28.38US$17.47n/a18
Dec ’24US$18.05
US$22.52
+24.8%
15.4%US$28.37US$17.46n/a17
Nov ’24US$16.90
US$21.46
+27.0%
15.4%US$27.52US$17.47n/a18
Oct ’24US$18.50
US$21.73
+17.5%
15.5%US$27.49US$17.44US$22.5218
Sep ’24n/a
US$21.98
0%
16.3%US$28.13US$16.23US$21.9519
Aug ’24US$19.93
US$22.57
+13.3%
15.3%US$28.56US$16.47US$20.8819
Jul ’24US$18.24
US$23.81
+30.5%
16.3%US$31.65US$16.37n/a20
Jun ’24US$21.11
US$24.32
+15.2%
16.1%US$31.23US$16.15US$21.5620
May ’24US$21.65
US$25.54
+18.0%
18.1%US$34.01US$16.46US$19.6720
Apr ’24n/a
US$24.98
0%
18.2%US$33.06US$16.00US$19.4520
Mar ’24US$21.51
US$24.85
+15.5%
18.9%US$31.81US$15.90US$18.5420
Feb ’24US$22.21
US$25.45
+14.6%
18.1%US$32.51US$16.25US$18.5020
Jan ’24US$19.26
US$25.48
+32.3%
19.5%US$36.04US$15.90US$20.4520
Dec ’23US$19.20
US$25.46
+32.6%
18.7%US$35.40US$17.18US$18.0520

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 01:51
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Evonik Industries AG está cubierta por 34 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Heiko FeberBankhaus Lampe KG
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays