Elkem ASA

Informe acción OTCPK:ELKE.F

Capitalización de mercado: US$1.0b

Elkem Valoración

¿Está ELKE.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELKE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ELKE.F ($1.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($4.06)

Muy por debajo del valor justo: ELKE.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELKE.F?

Métrica clave: Dado que ELKE.F apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ELKE.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ELKE.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ELKE.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasNOK 31.76b
Capitalización bursátilNOK 11.57b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ELKE.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ELKE.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.4x
ECVT Ecovyst
1.3x5.2%US$932.1m
VHI Valhi
0.4xn/aUS$755.2m
SCL Stepan
0.8x6.5%US$1.7b
CCF Chase
3xn/aUS$1.2b
ELKE.F Elkem
0.4x11.4%US$11.6b

Price-To-Sales vs. Similares: ELKE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ELKE.F con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TSE Trinseo
0.04x4.1%US$157.18m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.07m
BON Bon Natural Life
0.3xn/aUS$7.46m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
ELKE.F 0.4xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ELKE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Chemicals (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ELKE.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ELKE.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ELKE.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ELKE.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$2.07
0%
14.1%US$2.50US$1.79n/a5
Nov ’25n/a
US$2.19
0%
13.2%US$2.56US$1.83n/a6
Oct ’25n/a
US$2.35
0%
14.2%US$2.83US$1.98n/a6
Sep ’25n/a
US$2.42
0%
11.7%US$2.80US$2.05n/a5
Aug ’25n/a
US$2.42
0%
11.7%US$2.80US$2.05n/a5
Jul ’25n/a
US$2.29
0%
13.1%US$2.62US$1.87n/a4
Jun ’25US$2.05
US$2.33
+13.9%
14.1%US$2.74US$1.82n/a5
May ’25n/a
US$2.33
0%
14.1%US$2.74US$1.82n/a5
Apr ’25n/a
US$2.43
0%
14.5%US$2.85US$1.90n/a5
Mar ’25US$1.70
US$2.39
+40.7%
13.9%US$2.86US$1.91n/a6
Feb ’25n/a
US$2.39
0%
11.9%US$2.85US$2.09n/a6
Jan ’25US$2.09
US$2.00
-4.1%
12.8%US$2.30US$1.66n/a5
Dec ’24US$1.65
US$2.00
+21.5%
12.8%US$2.30US$1.66n/a5
Nov ’24n/a
US$2.21
0%
23.1%US$3.12US$1.61n/a5
Oct ’24n/a
US$2.72
0%
16.9%US$3.29US$2.35n/a5
Sep ’24n/a
US$2.81
0%
15.1%US$3.30US$2.36n/a5
Aug ’24n/a
US$3.31
0%
20.6%US$4.47US$2.48n/a6
Jul ’24n/a
US$3.65
0%
20.4%US$4.65US$2.51n/a6
Jun ’24n/a
US$3.81
0%
15.0%US$4.56US$2.83US$2.056
May ’24n/a
US$4.16
0%
11.7%US$4.69US$3.47n/a6
Apr ’24n/a
US$4.21
0%
13.0%US$4.70US$3.48n/a6
Mar ’24n/a
US$4.45
0%
13.1%US$4.91US$3.63US$1.706
Feb ’24n/a
US$4.29
0%
15.3%US$5.00US$3.50n/a6
Jan ’24n/a
US$4.64
0%
14.6%US$5.50US$3.70US$2.095
Dec ’23n/a
US$4.64
0%
14.6%US$5.50US$3.70US$1.655
Nov ’23n/a
US$4.64
0%
11.3%US$5.37US$3.90n/a5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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