Champion Iron Limited

Informe acción OTCPK:CIAF.F

Capitalización de mercado: US$2.1b

Champion Iron Valoración

¿Está CIAF.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CIAF.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CIAF.F ($3.88) is trading above our estimate of fair value ($3.73)

Muy por debajo del valor justo: CIAF.F is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIAF.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CIAF.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA5.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CIAF.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CIAF.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.4x
WS Worthington Steel
15.3x7.7%US$1.9b
AMR Alpha Metallurgical Resources
7.2x-0.5%US$2.6b
ARCH Arch Resources
10.1x17.8%US$2.6b
HCC Warrior Met Coal
8.9x-3.8%US$3.4b
CIAF.F Champion Iron
11.5x5.1%US$3.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CIAF.F is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the peer average (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CIAF.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CIAF.F is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the US Metals and Mining industry average (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CIAF.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CIAF.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.5x
Ratio PE justo 20.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CIAF.F is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CIAF.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.88
US$4.91
+26.5%
9.8%US$5.67US$4.45n/a7
Oct ’25US$4.80
US$5.18
+7.8%
9.6%US$6.33US$4.73n/a7
Sep ’25US$4.09
US$5.31
+29.8%
11.2%US$6.61US$4.89n/a6
Aug ’25US$4.09
US$5.26
+28.7%
10.4%US$6.43US$4.86n/a6
Jul ’25US$3.93
US$5.66
+44.1%
9.7%US$6.56US$4.99n/a6
Jun ’25US$4.75
US$5.64
+18.8%
10.8%US$6.60US$4.77n/a6
May ’25US$4.59
US$5.48
+19.4%
12.0%US$6.50US$4.73n/a6
Apr ’25US$4.73
US$5.77
+21.9%
12.1%US$6.60US$4.75n/a6
Mar ’25US$5.15
US$5.98
+16.2%
9.6%US$6.64US$4.79n/a6
Feb ’25US$5.54
US$6.03
+8.9%
9.6%US$6.69US$4.82n/a6
Jan ’25US$5.62
US$5.65
+0.6%
9.4%US$6.20US$4.62n/a6
Dec ’24US$5.17
US$5.38
+4.2%
8.2%US$5.97US$4.63n/a6
Nov ’24US$4.66
US$4.83
+3.6%
6.7%US$5.48US$4.54US$3.886
Oct ’24US$4.02
US$4.84
+20.4%
11.7%US$5.88US$3.99US$4.806
Sep ’24US$3.95
US$4.82
+22.0%
12.8%US$5.86US$3.98US$4.095
Aug ’24US$3.96
US$4.97
+25.5%
12.4%US$6.02US$4.15US$4.095
Jul ’24US$4.05
US$5.01
+23.9%
7.7%US$5.67US$4.64US$3.935
Jun ’24US$3.75
US$5.06
+34.9%
8.7%US$5.66US$4.54US$4.755
May ’24US$4.32
US$5.25
+21.5%
6.3%US$5.56US$4.65US$4.595
Apr ’24US$4.80
US$5.57
+16.1%
5.9%US$5.92US$5.04US$4.735
Mar ’24US$5.17
US$5.64
+9.0%
3.9%US$5.85US$5.21US$5.155
Feb ’24US$5.30
US$5.73
+8.0%
3.8%US$5.94US$5.30US$5.545
Jan ’24US$4.95
US$4.72
-4.5%
6.9%US$5.22US$4.34US$5.625
Dec ’23US$4.54
US$4.40
-3.0%
10.6%US$5.06US$3.61US$5.175
Nov ’23US$2.96
US$4.40
+48.7%
11.1%US$4.94US$3.55US$4.665

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

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