Champion Iron Limited

Informe acción OTCPK:CIAF.F

Capitalización de mercado: US$1.9b

Champion Iron Valoración

¿Está CIAF.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CIAF.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CIAF.F ($3.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.97)

Muy por debajo del valor justo: CIAF.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIAF.F?

Métrica clave: Como CIAF.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CIAF.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CIAF.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CIAF.F?
Ratio PE10.3x
GananciasCA$253.42m
Capitalización bursátilCA$2.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CIAF.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CIAF.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.3x
WS Worthington Steel
18.4x7.7%US$2.3b
ARCH Arch Resources
17.5x43.3%US$3.1b
AMR Alpha Metallurgical Resources
8.7x6.4%US$3.2b
SXC SunCoke Energy
12.4x-16.5%US$1.1b
CIAF.F Champion Iron
10.3x7.5%US$2.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: CIAF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de empresas similares (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CIAF.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CIAF.F 10.3xPromedio de la industria 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CIAF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de la industria US Metals and Mining (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CIAF.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CIAF.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.3x
Ratio PE justo 22.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CIAF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CIAF.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.77
US$4.92
+30.4%
10.2%US$5.69US$4.47n/a7
Nov ’25US$3.88
US$4.91
+26.4%
9.8%US$5.67US$4.45n/a7
Oct ’25US$4.80
US$5.18
+7.8%
9.6%US$6.33US$4.73n/a7
Sep ’25US$4.09
US$5.31
+29.8%
11.2%US$6.61US$4.89n/a6
Aug ’25US$4.09
US$5.26
+28.7%
10.4%US$6.43US$4.86n/a6
Jul ’25US$3.93
US$5.66
+44.1%
9.7%US$6.56US$4.99n/a6
Jun ’25US$4.75
US$5.64
+18.8%
10.8%US$6.60US$4.77n/a6
May ’25US$4.59
US$5.48
+19.4%
12.0%US$6.50US$4.73n/a6
Apr ’25US$4.73
US$5.77
+21.9%
12.1%US$6.60US$4.75n/a6
Mar ’25US$5.15
US$5.98
+16.2%
9.6%US$6.64US$4.79n/a6
Feb ’25US$5.54
US$6.03
+8.9%
9.6%US$6.69US$4.82n/a6
Jan ’25US$5.62
US$5.65
+0.6%
9.4%US$6.20US$4.62n/a6
Dec ’24US$5.17
US$5.38
+4.2%
8.2%US$5.97US$4.63n/a6
Nov ’24US$4.66
US$4.83
+3.6%
6.7%US$5.48US$4.54US$3.886
Oct ’24US$4.02
US$4.84
+20.4%
11.7%US$5.88US$3.99US$4.806
Sep ’24US$3.95
US$4.82
+22.0%
12.8%US$5.86US$3.98US$4.095
Aug ’24US$3.96
US$4.97
+25.5%
12.4%US$6.02US$4.15US$4.095
Jul ’24US$4.05
US$5.01
+23.9%
7.7%US$5.67US$4.64US$3.935
Jun ’24US$3.75
US$5.06
+34.9%
8.7%US$5.66US$4.54US$4.755
May ’24US$4.32
US$5.25
+21.5%
6.3%US$5.56US$4.65US$4.595
Apr ’24US$4.80
US$5.57
+16.1%
5.9%US$5.92US$5.04US$4.735
Mar ’24US$5.17
US$5.64
+9.0%
3.9%US$5.85US$5.21US$5.155
Feb ’24US$5.30
US$5.73
+8.0%
3.8%US$5.94US$5.30US$5.545
Jan ’24US$4.95
US$4.72
-4.5%
6.9%US$5.22US$4.34US$5.625
Dec ’23US$4.54
US$4.40
-3.0%
10.6%US$5.06US$3.61US$5.175
Nov ’23US$2.96
US$4.40
+48.7%
11.1%US$4.94US$3.55US$4.665

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

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7D

2.6%

1Y

-45.6%

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Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

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7D

-2.3%

1Y

8.7%

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CA$1.1b

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AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%