BHP Group Limited

Informe acción OTCPK:BHPL.F

Capitalización de mercado: US$131.5b

BHP Group Valoración

¿Está BHPL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BHPL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BHPL.F ($26.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($45.62)

Muy por debajo del valor justo: BHPL.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BHPL.F?

Métrica clave: Como BHPL.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BHPL.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BHPL.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BHPL.F?
Ratio PE16.7x
GananciasUS$7.90b
Capitalización bursátilUS$131.53b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BHPL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BHPL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.7x
MTRN Materion
31.6x27.4%US$2.3b
SCCO Southern Copper
26.3x6.2%US$81.4b
FCX Freeport-McMoRan
31.5x19.1%US$62.8b
SHW Sherwin-Williams
37.6x8.8%US$93.3b
BHPL.F BHP Group
16.7x5.0%US$201.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: BHPL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de empresas similares (31.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BHPL.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
BHPL.F 16.7xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BHPL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de la industria US Metals and Mining (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BHPL.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BHPL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.7x
Ratio PE justo 29x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BHPL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BHPL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$26.77
US$30.16
+12.7%
7.0%US$34.40US$25.99n/a15
Nov ’25US$28.75
US$30.33
+5.5%
7.1%US$34.40US$25.99n/a15
Oct ’25US$31.40
US$31.55
+0.5%
8.3%US$35.93US$26.46n/a15
Sep ’25US$27.85
US$31.07
+11.6%
8.0%US$35.93US$27.21n/a16
Aug ’25US$26.95
US$31.02
+15.1%
8.3%US$35.18US$26.91n/a16
Jul ’25US$28.75
US$30.91
+7.5%
8.3%US$35.09US$26.56n/a15
Jun ’25US$29.59
US$31.01
+4.8%
8.8%US$35.09US$26.56n/a14
May ’25US$27.50
US$30.65
+11.5%
8.6%US$34.47US$26.41n/a12
Apr ’25US$28.92
US$30.81
+6.5%
7.5%US$34.54US$27.56n/a16
Mar ’25US$29.78
US$30.87
+3.7%
7.2%US$34.40US$27.56n/a16
Feb ’25US$30.76
US$31.78
+3.3%
9.1%US$39.38US$28.39n/a15
Jan ’25US$35.20
US$31.41
-10.8%
10.6%US$37.75US$25.99n/a15
Dec ’24US$31.42
US$30.41
-3.2%
11.1%US$37.75US$25.99n/a15
Nov ’24US$28.30
US$29.87
+5.6%
9.7%US$37.77US$25.99US$28.7516
Oct ’24US$29.46
US$29.13
-1.1%
12.6%US$37.77US$23.31US$31.4016
Sep ’24US$29.83
US$28.97
-2.9%
12.0%US$37.77US$23.31US$27.8517
Aug ’24US$31.08
US$30.39
-2.2%
11.0%US$37.77US$24.73US$26.9517
Jul ’24US$30.51
US$30.70
+0.6%
10.8%US$37.77US$24.73US$28.7516
Jun ’24US$27.51
US$30.62
+11.3%
11.6%US$37.77US$24.75US$29.5918
May ’24US$29.28
US$30.80
+5.2%
11.6%US$37.77US$25.42US$27.5018
Apr ’24US$32.24
US$31.21
-3.2%
11.6%US$37.81US$23.96US$28.9217
Mar ’24US$31.82
US$30.99
-2.6%
11.1%US$37.81US$24.75US$29.7817
Feb ’24US$35.08
US$31.65
-9.8%
11.4%US$41.05US$26.88US$30.7618
Jan ’24US$30.11
US$29.58
-1.8%
10.6%US$36.90US$22.61US$35.2018
Dec ’23US$31.50
US$28.58
-9.3%
10.8%US$36.90US$22.61US$31.4218
Nov ’23US$24.30
US$27.24
+12.1%
8.8%US$32.65US$22.61US$28.3018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%