Arafura Rare Earths Limited

Informe acción OTCPK:ARAF.F

Capitalización de mercado: US$200.2m

Arafura Rare Earths Valoración

¿Está ARAF.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARAF.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ARAF.F para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ARAF.F para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARAF.F?

Métrica clave: Dado que ARAF.F no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de ARAF.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARAF.F por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de ARAF.F?
Ratio precio-valor contable (PB)2.1x
Valor contableAU$144.11m
Capitalización bursátilAU$308.04m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de ARAF.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de ARAF.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.5x
REEM.F Rare Element Resources
6.9xn/aUS$202.1m
IDR Idaho Strategic Resources
4.9x30.3%US$161.9m
USGO U.S. GoldMining
11.4xn/aUS$139.4m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
42.9xn/aUS$362.2m
ARAF.F Arafura Rare Earths
2.1x5.8%US$308.0m

Price-To-Book vs. Similares: ARAF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (2.1x) comparado con la media de empresas similares (16.5x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de ARAF.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

8 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.00m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.27m
ARAF.F 2.1xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies16PB012345+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: ARAF.F es cara en función de su ratio Price-To-Book (2.1x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (1.7x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de ARAF.F comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB ARAF.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 2.1x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de ARAF.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARAF.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.089
US$0.12
+39.3%
27.2%US$0.17US$0.088n/a3
Nov ’25US$0.099
US$0.12
+25.4%
27.2%US$0.17US$0.088n/a3
Oct ’25US$0.11
US$0.12
+3.0%
35.4%US$0.17US$0.067n/a3
Sep ’25US$0.11
US$0.12
+6.2%
35.4%US$0.17US$0.067n/a3
Aug ’25US$0.13
US$0.088
-32.0%
25.9%US$0.11US$0.065n/a2
Jul ’25US$0.12
US$0.16
+33.4%
46.3%US$0.26US$0.092n/a3
Jun ’25US$0.14
US$0.16
+14.4%
46.3%US$0.26US$0.092n/a3
May ’25US$0.14
US$0.16
+18.6%
46.3%US$0.26US$0.092n/a3
Apr ’25US$0.14
US$0.17
+23.2%
35.5%US$0.26US$0.12n/a3
Mar ’25US$0.097
US$0.13
+35.6%
5.0%US$0.14US$0.13n/a2
Feb ’25US$0.081
US$0.13
+63.2%
5.0%US$0.14US$0.13n/a2
Jan ’25US$0.12
US$0.22
+86.4%
35.4%US$0.29US$0.14n/a2
Dec ’24US$0.12
US$0.31
+153.3%
35.4%US$0.43US$0.16n/a3
Nov ’24US$0.13
US$0.35
+167.8%
39.3%US$0.47US$0.16US$0.0993
Oct ’24US$0.16
US$0.39
+141.6%
24.5%US$0.49US$0.26US$0.113
Sep ’24US$0.16
US$0.39
+145.1%
24.5%US$0.49US$0.26US$0.113
Aug ’24US$0.21
US$0.43
+108.4%
25.4%US$0.52US$0.28US$0.133
Jul ’24US$0.20
US$0.47
+128.5%
9.4%US$0.51US$0.41US$0.123
Jun ’24US$0.23
US$0.46
+97.9%
9.4%US$0.50US$0.40US$0.143
May ’24US$0.27
US$0.46
+71.2%
9.4%US$0.50US$0.40US$0.143
Apr ’24US$0.34
US$0.46
+34.6%
9.4%US$0.50US$0.40US$0.143
Mar ’24US$0.43
US$0.50
+16.2%
2.0%US$0.51US$0.49US$0.0972

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%