Adriatic Metals PLC

Informe acción OTCPK:ADML.F

Capitalización de mercado: US$869.7m

Adriatic Metals Valoración

¿Está ADML.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADML.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADML.F ($2.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($5.31)

Muy por debajo del valor justo: ADML.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADML.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ADML.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4068x
Valor empresarial/EBITDA-30x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de ADML.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de ADML.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.5x
GSM Ferroglobe
0.9x37.1%US$879.3m
NEXA Nexa Resources
1x78.0%US$1.0b
IE Ivanhoe Electric
4.7x11.5%US$1.3b
SGML Sigma Lithium
11.3x164.7%US$1.5b
ADML.F Adriatic Metals
5.5x50.6%US$1.3b

Price-To-Book vs. Similares: ADML.F es cara según su ratio Price-To-Book (5.5x) en comparación con la media de empresas similares (4.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADML.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: ADML.F es cara en función de su ratio Price-To-Book (5.5x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (1.8x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de ADML.F comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB ADML.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 5.5x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de ADML.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADML.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.77
US$3.01
+8.6%
15.6%US$3.49US$2.37n/a3
Nov ’25US$2.86
US$3.01
+5.0%
15.6%US$3.49US$2.37n/a3
Oct ’25US$2.49
US$3.15
+26.5%
15.6%US$3.65US$2.48n/a3
Sep ’25US$2.10
US$3.91
+86.4%
34.6%US$5.81US$2.70n/a3
Aug ’25US$2.03
US$3.85
+89.5%
36.0%US$5.78US$2.62n/a3
Jul ’25US$2.57
US$4.01
+55.9%
33.6%US$5.84US$2.64n/a3
Jun ’25US$2.85
US$4.25
+49.0%
37.7%US$5.85US$2.65n/a2
May ’25US$2.99
US$3.98
+33.4%
33.6%US$5.81US$2.63n/a3
Apr ’25US$2.58
US$2.71
+5.1%
3.6%US$2.81US$2.61n/a2
Mar ’25US$2.30
US$2.66
+15.8%
6.2%US$2.83US$2.50n/a2
Feb ’25US$2.35
US$2.66
+13.3%
6.2%US$2.83US$2.50n/a2
Jan ’25US$2.67
US$2.59
-3.0%
6.7%US$2.76US$2.41n/a2
Dec ’24US$2.13
US$2.59
+21.5%
6.7%US$2.76US$2.41n/a2
Nov ’24US$2.14
US$2.59
+21.0%
6.7%US$2.76US$2.41US$2.862
Oct ’24US$2.35
US$2.59
+10.2%
6.7%US$2.76US$2.41US$2.492
Sep ’24US$2.55
US$2.56
+0.5%
13.7%US$2.92US$2.21US$2.102
Aug ’24US$2.32
US$2.56
+10.5%
13.7%US$2.92US$2.21US$2.032
Jul ’24US$2.08
US$2.50
+20.1%
12.6%US$2.81US$2.18US$2.572
Jun ’24US$2.05
US$2.56
+24.6%
3.3%US$2.64US$2.47US$2.852
May ’24US$2.41
US$2.56
+6.0%
3.3%US$2.64US$2.47US$2.992
Apr ’24US$2.70
US$2.56
-5.4%
3.3%US$2.64US$2.47US$2.582
Mar ’24US$2.13
US$2.53
+18.8%
4.6%US$2.65US$2.41US$2.302
Feb ’24US$2.22
US$2.53
+14.0%
4.6%US$2.65US$2.41US$2.352
Jan ’24US$2.03
US$2.53
+24.6%
4.6%US$2.65US$2.41US$2.672
Dec ’23US$2.00
US$2.35
+17.3%
9.7%US$2.57US$2.12US$2.132
Nov ’23US$1.59
US$2.35
+47.6%
9.7%US$2.57US$2.12US$2.142

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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