Orla Mining Ltd.

Informe acción NYSEAM:ORLA

Capitalización de mercado: US$1.9b

Orla Mining Valoración

¿Está ORLA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORLA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ORLA para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ORLA para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORLA?

Métrica clave: Dado que ORLA apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ORLA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORLA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ORLA?
Ratio precio-ventas (PS)6.1x
VentasUS$314.10m
Capitalización bursátilUS$1.92b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ORLA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ORLA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.7x
CDE Coeur Mining
2.4x18.2%US$2.4b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.7x4.6%US$3.0b
DRD DRDGOLD
2.3x11.8%US$765.9m
GROY Gold Royalty
27.3x28.7%US$211.6m
ORLA Orla Mining
6.1x25.2%US$2.8b

Price-To-Sales vs. Similares: ORLA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.1x) comparado con la media de empresas similares (8.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ORLA con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

31 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
X United States Steel
0.4x2.7%US$6.86b
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.72b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.69b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
ORLA 6.1xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies31PS0246810+
31 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ORLA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.1x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ORLA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ORLA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.1x
Ratio PS justo 10.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ORLA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (10.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORLA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.98
US$5.89
-1.4%
9.7%US$6.90US$5.16n/a7
Dec ’25US$4.77
US$5.68
+19.1%
5.3%US$6.09US$5.16n/a7
Nov ’25US$4.74
US$5.41
+14.0%
9.0%US$5.76US$4.31n/a7
Oct ’25US$4.12
US$5.24
+27.3%
11.8%US$5.94US$4.22n/a7
Sep ’25US$4.20
US$5.18
+23.4%
10.9%US$5.87US$4.22n/a7
Aug ’25US$3.62
US$5.13
+41.6%
11.2%US$5.86US$4.18n/a7
Jul ’25US$3.77
US$4.96
+31.5%
12.2%US$5.84US$4.02n/a9
Jun ’25US$4.27
US$4.97
+16.4%
12.1%US$5.84US$4.04n/a9
May ’25US$3.96
US$4.87
+22.9%
10.0%US$5.55US$4.19n/a9
Apr ’25US$3.81
US$4.57
+19.9%
15.1%US$5.55US$3.69n/a9
Mar ’25US$3.45
US$4.60
+33.3%
15.1%US$5.55US$3.71n/a9
Feb ’25US$3.53
US$4.60
+30.4%
15.9%US$5.58US$3.55n/a9
Jan ’25US$3.25
US$4.59
+41.1%
17.3%US$5.60US$3.32US$5.548
Dec ’24US$3.08
US$4.93
+60.0%
14.5%US$5.82US$3.68US$4.778
Nov ’24US$3.03
US$5.24
+72.9%
7.4%US$5.82US$4.73US$4.748
Oct ’24US$3.57
US$5.43
+52.1%
6.4%US$5.92US$4.83US$4.128
Sep ’24US$4.74
US$5.43
+14.6%
6.1%US$5.90US$4.83US$4.208
Aug ’24US$4.48
US$5.57
+24.4%
6.8%US$6.08US$4.93US$3.628
Jul ’24US$4.20
US$5.49
+30.7%
6.6%US$6.04US$4.92US$3.778
Jun ’24US$4.47
US$5.40
+20.7%
7.1%US$5.93US$4.78US$4.278
May ’24US$4.50
US$5.42
+20.4%
7.5%US$5.96US$4.77US$3.967
Apr ’24US$4.75
US$5.05
+6.2%
10.8%US$5.89US$4.22US$3.817
Mar ’24US$4.37
US$5.03
+15.2%
9.0%US$5.60US$4.23US$3.457
Feb ’24US$4.34
US$5.03
+16.0%
9.7%US$5.62US$4.32US$3.537
Jan ’24US$4.04
US$5.09
+26.0%
7.2%US$5.64US$4.63US$3.257

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 14:14
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Orla Mining Ltd. está cubierta por 13 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Anita SoniCIBC Capital Markets
Bryce AdamsCIBC Capital Markets