Metalla Royalty & Streaming Ltd.

Informe acción NYSEAM:MTA

Capitalización de mercado: US$260.1m

Metalla Royalty & Streaming Valoración

¿Está MTA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MTA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MTA ($2.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($1.56)

Muy por debajo del valor justo: MTA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MTA?

Métrica clave: Como MTA apenas tiene ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de MTA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MTA por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de MTA?
Ratio precio-valor contable (PB)1x
Valor contableUS$252.24m
Capitalización bursátilUS$260.08m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de MTA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de MTA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.6x
ATLX Atlas Lithium
4.9x145.2%US$114.6m
TG Tredegar
1.5xn/aUS$238.1m
MSB Mesabi Trust
15.1xn/aUS$334.7m
CMCL Caledonia Mining
0.9x93.0%US$214.2m
MTA Metalla Royalty & Streaming
1x63.4%US$366.4m

Price-To-Book vs. Similares: MTA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1x) comparado con la media de empresas similares (5.6x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de MTA con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

7 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.14m
HZMM.F Horizonte Minerals
0.003xn/aUS$1.05m
MTA 1.0xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: MTA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1x) comparado con la media de la industria US Metals and Mining (1.7x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de MTA comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB MTA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 1x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de MTA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MTA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.85
US$5.48
+92.3%
14.8%US$6.92US$4.61n/a5
Nov ’25US$3.50
US$5.53
+58.0%
14.8%US$6.99US$4.66n/a5
Oct ’25US$3.27
US$5.75
+75.8%
11.3%US$6.84US$5.18n/a4
Sep ’25US$2.99
US$5.81
+94.3%
12.0%US$6.76US$5.12n/a3
Aug ’25US$2.84
US$5.77
+103.1%
12.0%US$6.71US$5.08n/a3
Jul ’25US$2.74
US$5.78
+110.9%
12.0%US$6.72US$5.09n/a3
Jun ’25US$3.20
US$5.80
+81.1%
12.0%US$6.74US$5.10n/a3
May ’25US$2.87
US$5.84
+103.4%
12.5%US$6.57US$5.11n/a2
Apr ’25US$3.21
US$5.89
+83.6%
12.5%US$6.63US$5.16n/a2
Nov ’24US$2.79
US$6.24
+123.8%
33.1%US$8.02US$2.73US$3.504
Oct ’24US$3.06
US$6.28
+105.1%
32.3%US$7.81US$2.79US$3.274
Sep ’24US$4.19
US$7.65
+82.6%
4.1%US$7.93US$7.18US$2.994
Aug ’24US$4.57
US$7.65
+67.4%
4.1%US$7.93US$7.18US$2.844
Jul ’24US$4.34
US$7.57
+74.4%
4.1%US$7.85US$7.10US$2.744
Jun ’24US$4.40
US$7.57
+71.9%
3.2%US$7.80US$7.24US$3.204
May ’24US$5.01
US$7.75
+54.7%
7.3%US$8.67US$7.20US$2.874
Apr ’24US$5.59
US$7.65
+36.8%
11.2%US$9.10US$6.92US$3.214
Mar ’24US$4.60
US$7.81
+69.7%
11.2%US$9.30US$7.06US$2.554
Feb ’24US$5.18
US$7.81
+50.7%
12.5%US$9.41US$6.77US$2.974
Jan ’24US$4.91
US$7.70
+56.9%
11.1%US$9.26US$6.67US$3.085
Dec ’23US$5.60
US$7.70
+37.5%
11.1%US$9.26US$6.67US$3.265
Nov ’23US$4.79
US$7.78
+62.4%
27.6%US$11.01US$4.77US$2.795

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-9.7%

1Y

-49.0%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.55

7D

-3.6%

1Y

-21.6%

CMOC Group

HK$163.7b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.79

7D

-12.6%

1Y

43.8%