Wheaton Precious Metals Corp.

Informe acción NYSE:WPM

Capitalización de mercado: US$28.6b

Wheaton Precious Metals Valoración

¿Está WPM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WPM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WPM ($63.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($78.85)

Muy por debajo del valor justo: WPM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WPM?

Métrica clave: Como WPM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WPM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WPM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WPM?
Ratio PE47.3x
GananciasUS$609.43m
Capitalización bursátilUS$28.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WPM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WPM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.6x
AEM Agnico Eagle Mines
41.3x9.9%US$41.4b
RGLD Royal Gold
33.9xn/aUS$9.8b
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.3b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x3.3%US$3.1b
WPM Wheaton Precious Metals
47.3x8.6%US$39.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: WPM es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.3x) en comparación con la media de empresas similares (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WPM con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
WPM 47.3xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WPM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.3x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WPM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WPM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.3x
Ratio PE justo 20.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WPM es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WPM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$63.48
US$74.88
+18.0%
5.3%US$79.74US$68.07n/a7
Nov ’25US$65.13
US$74.04
+13.7%
6.4%US$79.28US$65.70n/a7
Oct ’25US$61.19
US$69.71
+13.9%
8.4%US$79.30US$60.91n/a7
Sep ’25US$61.81
US$66.23
+7.2%
6.3%US$74.14US$59.66n/a7
Aug ’25US$58.47
US$65.34
+11.8%
6.4%US$72.18US$59.22n/a7
Jul ’25US$52.04
US$61.43
+18.0%
4.1%US$65.91US$57.94n/a8
Jun ’25US$55.11
US$61.45
+11.5%
4.1%US$65.83US$57.94n/a8
May ’25US$52.97
US$59.47
+12.3%
4.8%US$65.83US$55.37n/a8
Apr ’25US$47.79
US$54.73
+14.5%
6.4%US$60.71US$49.47n/a8
Mar ’25US$41.97
US$55.04
+31.1%
6.4%US$61.12US$49.63n/a8
Feb ’25US$48.04
US$56.81
+18.3%
3.7%US$61.34US$54.53n/a8
Jan ’25US$49.34
US$54.59
+10.6%
4.8%US$58.15US$49.43n/a8
Dec ’24US$49.55
US$53.29
+7.5%
5.7%US$58.15US$48.78n/a7
Nov ’24US$43.09
US$53.15
+23.3%
5.8%US$57.85US$48.43US$65.137
Oct ’24US$40.55
US$54.05
+33.3%
5.5%US$59.54US$50.18US$61.197
Sep ’24US$43.19
US$52.28
+21.0%
9.7%US$59.54US$41.00US$61.819
Aug ’24US$43.80
US$53.90
+23.1%
10.6%US$60.75US$41.00US$58.479
Jul ’24US$43.22
US$53.77
+24.4%
11.2%US$60.85US$42.00US$52.0410
Jun ’24US$46.24
US$53.41
+15.5%
11.1%US$59.59US$42.00US$55.1110
May ’24US$48.90
US$52.63
+7.6%
8.1%US$59.42US$43.00US$52.9711
Apr ’24US$48.16
US$48.28
+0.2%
8.1%US$54.72US$42.00US$47.7910
Mar ’24US$41.61
US$49.55
+19.1%
7.3%US$56.34US$42.00US$41.9710
Feb ’24US$45.79
US$49.31
+7.7%
7.5%US$52.55US$42.00US$48.049
Jan ’24US$39.08
US$46.19
+18.2%
11.2%US$51.95US$36.66US$49.349
Dec ’23US$40.12
US$46.06
+14.8%
11.6%US$51.95US$37.18US$49.559
Nov ’23US$33.00
US$45.68
+38.4%
13.5%US$53.53US$34.96US$43.099

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%