Estimaciones de los analistas: Esto es lo que piensan los analistas de Sherwin-Williams Company (NYSE:SHW) tras su informe anual

Los resultados anuales de The Sherwin-Williams Company(NYSE:SHW) se publicaron la semana pasada, por lo que es un buen momento para revisar su rendimiento. En general, los resultados fueron creíbles, con unos ingresos de 23.000 millones de dólares y unos beneficios estatutarios por acción de 10,55 dólares, ambos en línea con las estimaciones de los analistas, lo que demuestra que Sherwin-Williams está ejecutando en línea con las expectativas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Con esto en mente, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Sherwin-Williams de 24 analistas es de unos ingresos de 23.800 millones de dólares en 2025. De cumplirse, supondría un razonable aumento del 3,0% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 8,9%, hasta 11,64 dólares. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 24 000 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 12,17 dólares en 2025. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos sobre el negocio tras los últimos resultados, dada la pequeña caída en sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

Puede sorprender que el precio objetivo de consenso se mantuviera prácticamente sin cambios en 386 USD, lo que implica claramente que no se espera que el descenso previsto de los beneficios tenga un gran impacto en la valoración. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para la empresa. En la actualidad, el analista más alcista valora Sherwin-Williams en 445 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 247 USD. No cabe duda de que hay algunas opiniones diferentes sobre el valor, pero el rango de estimaciones no es lo suficientemente amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Si miramos ahora el panorama general, una de las formas de entender estas previsiones es ver cómo se comparan tanto con los resultados anteriores como con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Sherwin-Williams se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 3,0% hasta finales de 2025, muy por debajo del crecimiento histórico del 6,3% anual de los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 4,4% anual. Teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento prevista, parece obvio que Sherwin-Williams también crecerá más despacio que otros participantes del sector.

El resultado final

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Sherwin-Williams podría enfrentarse a vientos en contra. Afortunadamente, los analistas también reconfirmaron sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que está en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de Sherwin-Williams se comporten peor que los del sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 386 USD, y las últimas estimaciones no bastaron para influir en sus precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Sherwin-Williams. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para Sherwin-Williams hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado una señal de advertencia para Sherwin-Williams que debería tener en cuenta.

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