- ¿Se pregunta si Newmont podría ser una joya oculta o si podría estar pagando mucho dinero? No es el único. Muchos inversores buscan claridad sobre si el precio actual está justificado por las perspectivas de futuro.
- Las acciones de Newmont han subido un 113,7% en lo que va de año y un 93,1% en el último año, pero sólo en la última semana cayeron un 8,6%. Esto indica un cambio en el sentimiento de los inversores y posibles oportunidades.
- Las noticias recientes en torno a Newmont incluyen una mayor atención sobre los precios del oro y la actividad minera mundial, lo que alimenta los debates sobre el rendimiento futuro de la empresa. Las principales casas de inversión han sopesado el posible impacto de las tensiones geopolíticas y las tendencias inflacionistas, lo que no ha hecho sino aumentar la conversación sobre sus recientes oscilaciones de precios.
- Si nos fijamos en las cifras, Newmont ostenta una puntuación de valoración estelar de 6 sobre 6, lo que significa que está infravalorada en todas las comprobaciones importantes que utilizamos. A continuación, nos centraremos en esos modelos de valoración y, para aquellos que busquen una ventaja, permanezcan atentos a una forma más profunda de entender lo que el valor significa realmente para esta acción.
Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Newmont
Un modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) funciona estimando el valor total de una empresa basándose en sus flujos de caja futuros esperados, ajustando después esas proyecciones a dólares de hoy para reflejar su valor actual. Este enfoque da a los inversores una idea de lo que vale realmente la empresa en comparación con su precio de mercado actual.
En el caso de Newmont, los analistas utilizan un modelo de flujo de caja libre a capital en dos etapas. El flujo de caja libre (FCF) de la empresa en los últimos doce meses fue de 5.340 millones de dólares. Según el consenso de los analistas y otras extrapolaciones, se prevé que el FCF de Newmont aumente con el tiempo, hasta alcanzar unos 8.680 millones de dólares en 2035. La mayoría de las estimaciones de crecimiento para los próximos cinco años proceden de aportaciones directas de los analistas, con cifras a más largo plazo extrapoladas para ofrecer una perspectiva adicional.
Según estas previsiones, el valor intrínseco de Newmont se calcula en 126,61 $ por acción. En la actualidad, el enfoque DCF indica que la acción cotiza con un descuento del 35,2% respecto a su valor intrínseco, lo que sugiere que las acciones están significativamente infravaloradas en comparación con lo que proyecta el flujo de caja futuro.
Resultado: INFRAVALORADAS
Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Newmont está infravalorada en un 35,2%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra 920 valores más infravalorados en función de los flujos de caja.
Enfoque 2: Precio de Newmont frente a beneficios
En el caso de empresas rentables como Newmont, la relación Precio/Ganancias (PE) es una forma popular de evaluar si una acción tiene un precio razonable. Muestra cuánto pagan los inversores por cada dólar de beneficios actuales. El ratio PE es especialmente relevante cuando los beneficios son fiables y los resultados no están muy influidos por factores externos. Esto lo convierte en un barómetro fiable para las empresas consolidadas que generan ingresos.
Lo que se considera un ratio PE "normal" o "justo" no sólo depende de los beneficios. Las empresas que se espera que crezcan con rapidez o que conllevan menos riesgos suelen cotizar a múltiplos de PER más altos, mientras que los valores de crecimiento más lento o más arriesgados tienden a tener ratios de PER más bajos. El apetito de los inversores por el sector en general también desempeña un papel a la hora de dar forma a unos índices de referencia sensatos.
Actualmente, el PER de Newmont es de 12,45 veces. Es notablemente inferior a la media del sector de Metales y Minería, de 20,45 veces, y a la media de su grupo, de 23,73 veces. El ratio justo de propiedad de Simply Wall St para Newmont es de 22,77 veces. Este Ratio Razonable no sólo tiene en cuenta los estándares del sector, sino también las perspectivas específicas de Newmont, incluido el crecimiento previsto de los beneficios, los márgenes de beneficio, el tamaño de la empresa y otros riesgos empresariales únicos.
El Ratio Justo es un punto de referencia superior para la valoración porque va mucho más allá de las comparaciones básicas entre pares. Personaliza lo que debería ser una valoración justa para Newmont combinando el potencial único de la empresa y su perfil de riesgo con las realidades de su mercado y sector. Cuando comparamos el PE real de Newmont de 12,45x con su Ratio Justo de 22,77x, el resultado es una acción que parece significativamente infravalorada sobre la base de su poder de ganancia y perspectivas de crecimiento.
Resultado: INFRAVALORADO
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Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Newmont
Antes mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las narrativas. Una narrativa es su historia o perspectiva personal sobre una empresa, en la que expone sus suposiciones, como cuánto cree que pueden crecer los ingresos y beneficios de Newmont, cómo son los márgenes futuros y qué valor razonable cree que está justificado. Las narrativas hacen que la inversión sea más humana al vincular su visión del futuro de Newmont con previsiones financieras reales y una estimación del valor razonable, lo que le permite ver cómo se comparan sus perspectivas con las de los demás y con el precio de mercado.
Cualquiera puede construir una Narrativa fácilmente en Simply Wall St, directamente en la página de la Comunidad, utilizando datos reales y sus propias expectativas. Millones de inversores ya lo hacen. Las Narrativas le ayudan a tomar decisiones de compra y venta mostrándole si su Valor Justo está por encima o por debajo del Precio actual. Además, las Narrativas son dinámicas y se actualizan a medida que aparecen nuevas noticias o resultados de beneficios, por lo que su visión se mantiene siempre actualizada.
En el caso de Newmont, algunos inversores consideran que la solidez de los precios del oro y el éxito de la integración de las adquisiciones impulsan la revalorización a largo plazo con un valor razonable muy por encima de los 100 dólares, mientras que otros se muestran más cautos debido a los riesgos operativos y fijan el valor razonable más cerca de los 58 dólares. La clave es que usted puede comparar y refinar de forma transparente su visión en tiempo real.
¿Cree que hay algo más en la historia de Newmont? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Newmont puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
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