Salud financiera de hoja de balance de Magnera
Salud financiera controles de criterios 3/6
Magnera tiene un patrimonio de accionistas total de $1.0B y una deuda total de $1.9B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 182.8%. Sus activos y pasivos totales son $3.9B y $2.9B respectivamente. El BAIT de Magnera es de $126.0M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $303.0M.
Información clave
182.77%
Ratio deuda-patrimonio
US$1.90b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.8x |
| Efectivo | US$303.00m |
| Patrimonio | US$1.04b |
| Total pasivo | US$2.86b |
| Activos totales | US$3.90b |
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Summary Magnera Corporation offers a compelling deleveraging play, trading at nearly a 20% forward-guided FCF yield with forecast 2026 FCF around $100 million. The end of synergy realization from the recent merger, including procurement improvements and capacity shutdowns, is expected to drive further FCF upside by 2026. MAGN’s EBITDA margins remain resilient at just under 10%, aided by cost pass-through contracts and specialty market positioning despite volume pressures. Leverage at 3.8x is a concern, but strong free cash flow and guided 9% EBITDA growth support a constructive deleveraging outlook. Read the full article on Seeking AlphaDoes Magnera (NYSE:MAGN) Have A Healthy Balance Sheet?
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Magnera: This Spinoff Is A Buy
Summary Joel Greenblatt's special situations strategy targets opportunities in risk arbitrage, mergers, bankruptcies, and spinoffs due to potential stock mispricing. Magnera Corporation, a spinoff of Berry Global Group and Glatfelter Corp., exemplifies Greenblatt's strategy. The deal, closed on November 4, resulted in BERY shareholders owning 90% of MAGN, with MAGN trading on the NYSE on November 5. MAGN may be mispriced, with the market undervaluing shares by >100%. Read the full article on Seeking AlphaAnálisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($1.4B) de MAGN superan a sus pasivos a corto plazo ($605.0M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($1.4B) de MAGN no cubren sus pasivos a largo plazo ($2.3B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de MAGN (153.6%) se considera alta.
Reducción de la deuda: No se dispone de datos suficientes para determinar si el ratio deuda-patrimonio de MAGN se ha reducido en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable MAGN tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: MAGN no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 28.4% al año.
Descubre empresas con salud financiera
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2026/05/22 04:42 |
| Precio de las acciones al final del día | 2026/05/22 00:00 |
| Beneficios | 2026/03/28 |
| Ingresos anuales | 2025/09/27 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Magnera Corporation está cubierta por 1 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Gabrial Hajde | Wells Fargo Securities, LLC |