Kinross Gold Corporation

Informe acción NYSE:KGC

Capitalización de mercado: US$12.5b

Kinross Gold Valoración

¿Está KGC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KGC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KGC ($9.81) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($8.01)

Muy por debajo del valor justo: KGC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KGC?

Métrica clave: Como KGC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KGC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KGC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KGC?
Ratio PE17x
GananciasUS$738.60m
Capitalización bursátilUS$12.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KGC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KGC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.2x
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.9b
RGLD Royal Gold
33.1xn/aUS$9.8b
AEM Agnico Eagle Mines
40.4x8.9%US$42.2b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
KGC Kinross Gold
17x-4.7%US$17.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: KGC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con la media de empresas similares (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KGC con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
KGC 17.0xPromedio de la industria 19.3xNo. of Companies8PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KGC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con la media de la industria US Metals and Mining (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KGC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KGC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17x
Ratio PE justo 16.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KGC es cara según su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KGC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$9.81
US$12.23
+24.6%
20.6%US$14.37US$5.77n/a8
Nov ’25US$9.98
US$11.89
+19.1%
21.8%US$14.47US$5.77n/a8
Oct ’25US$9.53
US$10.88
+14.1%
18.3%US$12.60US$5.77n/a9
Sep ’25US$9.04
US$10.16
+12.3%
19.2%US$12.55US$5.77n/a9
Aug ’25US$9.15
US$10.13
+10.7%
17.1%US$11.60US$5.84n/a9
Jul ’25US$8.24
US$8.86
+7.6%
14.5%US$10.23US$5.84n/a9
Jun ’25US$8.13
US$8.83
+8.6%
15.5%US$10.23US$5.54n/a9
May ’25US$6.50
US$8.02
+23.3%
15.6%US$9.83US$5.63n/a9
Apr ’25US$6.16
US$7.05
+14.4%
11.2%US$8.16US$5.48n/a9
Mar ’25US$5.08
US$7.05
+38.8%
11.2%US$8.17US$5.48n/a9
Feb ’25US$5.75
US$7.06
+22.8%
11.1%US$8.18US$5.42n/a9
Jan ’25US$6.05
US$6.62
+9.4%
10.4%US$7.98US$5.52n/a9
Dec ’24US$5.94
US$6.60
+11.2%
10.9%US$7.98US$5.35n/a9
Nov ’24US$5.27
US$6.60
+25.3%
11.6%US$8.02US$5.21US$9.989
Oct ’24US$4.56
US$6.74
+47.8%
11.9%US$8.18US$5.24US$9.539
Sep ’24US$5.03
US$6.80
+35.2%
12.2%US$8.18US$5.24US$9.048
Aug ’24US$4.77
US$6.66
+39.7%
10.5%US$7.42US$5.24US$9.158
Jul ’24US$4.77
US$6.70
+40.4%
12.5%US$7.59US$5.22US$8.247
Jun ’24US$4.89
US$6.68
+36.6%
11.4%US$7.43US$5.22US$8.138
May ’24US$5.02
US$6.54
+30.2%
11.5%US$7.38US$5.22US$6.509
Apr ’24US$4.71
US$6.13
+30.2%
13.3%US$7.38US$4.41US$6.168
Mar ’24US$3.75
US$6.14
+63.7%
13.2%US$7.38US$4.41US$5.088
Feb ’24US$4.74
US$6.18
+30.4%
16.4%US$7.52US$3.74US$5.758
Jan ’24US$4.09
US$6.02
+47.1%
17.6%US$7.52US$3.67US$6.058
Dec ’23US$4.38
US$6.04
+37.8%
17.0%US$7.52US$3.76US$5.948
Nov ’23US$3.73
US$6.24
+67.3%
18.6%US$7.77US$3.62US$5.278

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%