Gatos Silver, Inc.

Informe acción NYSE:GATO

Capitalización de mercado: US$1.1b

Gatos Silver Valoración

¿Está GATO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GATO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GATO ($15.83) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($4.17)

Muy por debajo del valor justo: GATO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GATO?

Métrica clave: Como GATO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GATO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GATO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GATO?
Ratio PE32.4x
GananciasUS$33.90m
Capitalización bursátilUS$1.10b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GATO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GATO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.1x
SXC SunCoke Energy
12.4x-16.5%US$1.1b
KALU Kaiser Aluminum
27.6x46.5%US$1.3b
GSM Ferroglobe
21.2x49.4%US$858.6m
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$834.8m
GATO Gatos Silver
32.4x19.6%US$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: GATO es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.4x) en comparación con la media de empresas similares (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GATO con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GATO 32.4xPromedio de la industria 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GATO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.4x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GATO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GATO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.4x
Ratio PE justo 22.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GATO es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GATO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.83
US$15.79
-0.3%
13.7%US$19.00US$13.00n/a4
Nov ’25US$18.09
US$15.79
-12.7%
13.7%US$19.00US$13.00n/a4
Oct ’25US$15.36
US$15.63
+1.7%
11.4%US$17.50US$13.00n/a4
Sep ’25US$12.58
US$14.25
+13.3%
22.9%US$18.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$12.21
US$14.25
+16.7%
22.9%US$18.00US$11.00n/a4
Jul ’25US$10.35
US$12.63
+22.0%
16.2%US$16.00US$11.00n/a4
Jun ’25US$12.40
US$12.38
-0.2%
18.4%US$16.00US$10.00n/a4
May ’25US$9.68
US$10.19
+5.2%
17.5%US$12.50US$8.00n/a4
Apr ’25US$8.45
US$7.75
-8.3%
14.8%US$9.50US$6.50n/a4
Mar ’25US$6.39
US$7.31
+14.4%
17.3%US$9.50US$6.50n/a4
Feb ’25US$6.59
US$6.94
+5.3%
9.0%US$8.00US$6.50n/a4
Jan ’25US$6.54
US$6.44
-1.6%
16.1%US$8.00US$5.50n/a4
Dec ’24US$6.28
US$6.31
+0.5%
16.2%US$8.00US$5.50n/a4
Nov ’24US$4.93
US$6.33
+28.5%
18.6%US$8.00US$5.50US$18.093
Oct ’24US$5.18
US$6.33
+22.3%
18.6%US$8.00US$5.50US$15.363
Sep ’24US$4.68
US$6.00
+28.2%
23.6%US$8.00US$5.00US$12.583
Aug ’24US$4.95
US$6.00
+21.2%
23.6%US$8.00US$5.00US$12.213
Jul ’24US$3.78
US$5.75
+52.1%
28.2%US$8.00US$4.25US$10.353
Jun ’24US$4.72
US$6.33
+34.2%
19.7%US$8.00US$5.00US$12.403
May ’24US$6.07
US$6.83
+12.6%
12.4%US$8.00US$6.00US$9.683
Apr ’24US$6.53
US$5.17
-20.9%
12.1%US$6.00US$4.50US$8.453
Mar ’24US$4.44
US$5.06
+14.0%
11.2%US$6.00US$4.50US$6.394
Feb ’24US$5.39
US$5.00
-7.2%
9.4%US$5.75US$4.50US$6.594
Jan ’24US$4.09
US$4.44
+8.5%
17.5%US$5.75US$3.75US$6.544
Dec ’23US$4.00
US$4.31
+7.8%
19.4%US$5.75US$3.75US$6.284
Nov ’23US$3.37
US$4.19
+24.3%
22.5%US$5.75US$3.25US$4.934

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%