Resultados positivos: Element Solutions Inc acaba de batir las previsiones de los analistas, que han actualizado sus modelos.

Como ya sabrá, Element Solutions Inc(NYSE:ESI) acaba de presentar sus cifras del primer trimestre. Los ingresos, de 575 millones de dólares, se quedaron ligeramente por debajo de las expectativas, pero los beneficios fueron un claro punto positivo, con unos beneficios estatutarios por acción de 0,23 dólares, un impresionante 44% por encima de las estimaciones. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los ocho analistas de Element Solutions es de unos ingresos de 2.420 millones de dólares en 2024. Esto reflejaría un aumento creíble del 3,7% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 13%, hasta 0,60 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 2 440 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,80 dólares en 2024. Así pues, tras los últimos resultados se ha producido sin duda un descenso de la confianza, y cabe destacar la importante reducción de las nuevas previsiones de BPA.

El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 27,78 dólares, con lo que los analistas parecen votar que no se espera que la reducción de las previsiones de beneficios se traduzca en una bajada del precio de las acciones en un futuro próximo. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. Actualmente, el analista más alcista valora Element Solutions en 30,00 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 25,00 USD. Aun así, con un rango de estimaciones tan ajustado, sugiere que los analistas tienen una idea bastante clara de lo que creen que vale la empresa.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la comparación de las previsiones con los resultados anteriores y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Element Solutions se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 4,9% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 7,2% anual de los últimos cinco años. Compárese con las otras 126 empresas de este sector con cobertura de analistas, que prevén un crecimiento de sus ingresos del 4,8% anual. Por tanto, está bastante claro que, aunque se prevé que el crecimiento de los ingresos de Element Solutions se ralentice, se espera que crezca más o menos en línea con el sector.

Conclusión

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Element Solutions podría enfrentarse a vientos en contra. Afortunadamente, no se produjeron cambios reales en las previsiones de ingresos, y se espera que la empresa siga creciendo en línea con el sector en general. Tampoco hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Element Solutions hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

Aún así, debe tomar nota de los riesgos, por ejemplo: Element Solutions tiene 2 señales de advertencia (y 1 que es un poco desagradable) que creemos que debe conocer.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.