Las acciones de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (NYSE:DNA) se desploman un 27% pero no van a la zaga del sector en crecimiento o precios

Para disgusto de algunos accionistas, las acciones de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.(NYSE:DNA) han bajado un considerable 27% en el último mes, lo que continúa una horrible racha para la empresa. En lugar de ser recompensados, los accionistas que ya han aguantado durante los últimos doce meses se encuentran ahora con una caída del precio de las acciones del 34%.

Incluso después de una caída tan grande del precio, cuando casi la mitad de las empresas del sector químico de Estados Unidos tienen relaciones precio-ventas (o "P/S") inferiores a 1,5x, es posible que siga considerando a Ginkgo Bioworks Holdings como una acción que no merece la pena investigar con su relación P/S de 6,2x. Sin embargo, es posible que la relación P/V sea bastante elevada por algún motivo y que requiera una investigación más profunda para determinar si está justificada.

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¿Cuál ha sido el comportamiento reciente de Ginkgo Bioworks Holdings?

Los últimos tiempos no han sido buenos para Ginkgo Bioworks Holdings, ya que sus ingresos han caído más rápido que los de la mayoría de las empresas. Es posible que muchos esperen que el pésimo rendimiento de los ingresos se recupere sustancialmente, lo que ha evitado que el P/S se desplome. Si no es así, entonces los accionistas existentes pueden estar muy nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el elevado PER?

Para justificar su ratio P/S, Ginkgo Bioworks Holdings necesitaría producir un crecimiento sobresaliente muy superior al del sector.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 47% en los ingresos de la empresa. Aun así, admirablemente los ingresos han aumentado un 228% en conjunto desde hace tres años, sin contar los últimos 12 meses. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un muy buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 19% anual durante los próximos tres años, según los siete analistas que siguen a la empresa. Esta previsión es muy superior al 8,1% de crecimiento anual previsto para el sector en general.

Teniendo esto en cuenta, no es difícil entender por qué el PER de Ginkgo Bioworks Holdings es alto en relación con sus homólogos del sector. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que potencialmente vislumbra un futuro más próspero.

¿Qué podemos aprender de la PER de Ginkgo Bioworks Holdings?

La significativa caída de la cotización ha hecho muy poco por desinflar la elevada relación precio/valor de Ginkgo Bioworks Holdings. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente un instrumento de valoración, sino más bien un indicador del sentimiento actual de los inversores y de sus expectativas futuras.

Nuestro análisis de Ginkgo Bioworks Holdings muestra que su relación precio/ventas se mantiene alta gracias a sus fuertes ingresos futuros. En este momento, los inversores consideran que la posibilidad de un deterioro de los ingresos es bastante remota, lo que justifica el elevado ratio P/S. A menos que estas condiciones cambien, seguirán proporcionando un fuerte apoyo al precio de la acción.

Además, también debería conocer estas 2 señales de advertencia que hemos detectado en Ginkgo Bioworks Holdings.

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