El precio de las acciones de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (NYSE:DNA) sigue coincidiendo con la opinión de los inversores a pesar de la caída del 30%.

Los accionistas de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (NYSE:DNA ) que esperaban que ocurriera algo han sufrido un duro golpe con una caída del precio de la acción del 30% en el último mes. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 52% durante ese tiempo.

Aunque su precio ha bajado sustancialmente, se le podría perdonar que pensara que Ginkgo Bioworks Holdings es un valor a tener en cuenta, con una relación precio/ventas (o "P/V") de 7,9 veces, teniendo en cuenta que casi la mitad de las empresas del sector químico de Estados Unidos tienen una relación P/V inferior a 1,2 veces. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para esta elevada relación precio/ventas.

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¿Cómo se ha comportado Ginkgo Bioworks Holdings recientemente?

Los últimos tiempos no han sido buenos para Ginkgo Bioworks Holdings, ya que sus ingresos han caído más rápido que los de la mayoría de las empresas. Es posible que muchos esperen que el pésimo rendimiento de los ingresos se recupere sustancialmente, lo que ha evitado que el P/S se desplome. Sin embargo, si no es así, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por el valor.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el elevado ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, Ginkgo Bioworks Holdings necesitaría producir un crecimiento sobresaliente muy superior al del sector.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 40%. En los últimos tres años se ha registrado un increíble aumento general de los ingresos, en claro contraste con los últimos 12 meses. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico, pero los inversores querrán preguntarse por qué ahora está en declive.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 25% cada año durante los próximos tres años, según los nueve analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector sólo crezca un 10% anual, lo que resulta notablemente menos atractivo.

Con esta información, podemos ver por qué Ginkgo Bioworks Holdings cotiza a un PER tan alto en comparación con el sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por el valor.

¿Qué significa la PER de Ginkgo Bioworks Holdings para los inversores?

Incluso después de una caída de precios tan fuerte, el P/S de Ginkgo Bioworks Holdings sigue superando significativamente la media del sector. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Nuestro análisis de Ginkgo Bioworks Holdings muestra que su ratio P/V se mantiene alto gracias a sus sólidos ingresos futuros. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con el PER, ya que confían en que los ingresos futuros no se vean amenazados. A menos que estas condiciones cambien, seguirán proporcionando un fuerte apoyo al precio de la acción.

¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 3 señales de advertencia para Ginkgo Bioworks Holdings que debería conocer.

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