Alamos Gold Inc.

Informe acción NYSE:AGI

Capitalización de mercado: US$7.9b

Alamos Gold Valoración

¿Está AGI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AGI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AGI ($18.87) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($2.25)

Muy por debajo del valor justo: AGI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AGI?

Métrica clave: Como AGI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AGI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AGI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AGI?
Ratio PE32.6x
GananciasUS$243.80m
Capitalización bursátilUS$7.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AGI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AGI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.9x
AU AngloGold Ashanti
19.4x36.5%US$10.9b
RGLD Royal Gold
34.1xn/aUS$9.8b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
AEM Agnico Eagle Mines
41.7x8.9%US$42.2b
AGI Alamos Gold
32.6x29.2%US$11.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: AGI es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.6x) en comparación con la media de empresas similares (25.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AGI con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
AGI 32.6xPromedio de la industria 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AGI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.6x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AGI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AGI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.6x
Ratio PE justo 26.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AGI es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AGI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$18.87
US$25.69
+36.1%
8.1%US$28.83US$23.20n/a8
Nov ’25US$20.11
US$25.89
+28.8%
8.7%US$29.26US$23.20n/a8
Oct ’25US$20.20
US$24.46
+21.1%
10.9%US$29.69US$21.69n/a8
Sep ’25US$19.28
US$21.21
+10.0%
13.7%US$28.19US$18.47n/a8
Aug ’25US$17.37
US$20.95
+20.6%
13.0%US$27.45US$18.47n/a8
Jul ’25US$15.54
US$19.15
+23.2%
4.4%US$20.45US$18.00n/a7
Jun ’25US$16.71
US$19.02
+13.8%
3.5%US$19.98US$18.19n/a7
May ’25US$14.96
US$18.12
+21.1%
12.4%US$19.80US$11.92n/a10
Apr ’25US$14.52
US$16.84
+16.0%
9.8%US$19.20US$13.67n/a10
Mar ’25US$12.31
US$15.99
+29.9%
9.7%US$18.44US$12.59n/a10
Feb ’25US$12.68
US$16.12
+27.1%
10.0%US$18.49US$12.65n/a10
Jan ’25US$13.47
US$15.48
+14.9%
10.6%US$18.20US$12.29n/a9
Dec ’24US$14.86
US$14.98
+0.8%
10.3%US$18.20US$12.29n/a10
Nov ’24US$12.46
US$14.76
+18.4%
10.9%US$18.07US$12.29US$20.1110
Oct ’24US$11.29
US$14.79
+31.0%
11.2%US$17.80US$12.62US$20.209
Sep ’24US$12.37
US$14.80
+19.6%
11.2%US$17.81US$12.62US$19.289
Aug ’24US$11.88
US$15.05
+26.6%
11.2%US$18.25US$12.88US$17.379
Jul ’24US$11.92
US$15.18
+27.3%
10.9%US$18.25US$12.50US$15.549
Jun ’24US$12.56
US$14.89
+18.5%
10.2%US$17.70US$12.50US$16.719
May ’24US$13.04
US$14.41
+10.5%
10.7%US$17.70US$12.50US$14.969
Apr ’24US$12.23
US$12.81
+4.7%
8.6%US$14.01US$10.94US$14.529
Mar ’24US$10.42
US$12.65
+21.4%
7.9%US$14.01US$11.02US$12.319
Feb ’24US$11.23
US$12.25
+9.1%
9.9%US$14.22US$10.07US$12.689
Jan ’24US$10.11
US$10.71
+6.0%
7.6%US$11.95US$9.51US$13.479
Dec ’23US$9.92
US$10.55
+6.4%
9.6%US$11.95US$8.87US$14.8610
Nov ’23US$8.11
US$10.31
+27.2%
11.1%US$11.84US$8.77US$12.4610

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Nippon Sanso Holdings

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Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

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-3.5%

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Allied Gold

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AAUC.F

CA$2.47

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-13.2%