¿Existe ahora una oportunidad en las tierras raras de EE.UU. tras la reciente subida de precios del 9,9%?

• ¿Se pregunta si USA Rare Earth es una joya oculta o simplemente otro valor de materiales que cotiza a bombo y platillo? No es el único, ya que muchos inversores están analizando detenidamente la reciente trayectoria de la empresa.
• Después de ganar un 9,9% en la última semana, pero con una caída del 31,7% en el último mes, el precio de las acciones de USA Rare Earth ha experimentado algunas oscilaciones drásticas. Tanto el potencial de crecimiento como el riesgo siguen siendo prioritarios para los inversores.
• Los últimos titulares destacan los movimientos estratégicos de la empresa para asegurar las cadenas de suministro nacionales, así como los cambios políticos que han llamado la atención sobre las tierras raras y su papel fundamental en la producción de tecnología y defensa. Estos factores han contribuido a la volatilidad del valor y han despertado el interés de todo el mercado.
• Actualmente, USA Rare Earth obtiene una puntuación de 2 sobre 6 en nuestras comprobaciones de valoración, lo que sugiere que hay margen de mejora en comparación con sus homólogas. A continuación, analizaremos qué métodos de valoración son los más importantes. No se vaya, porque la mejor manera de evaluar el valor podría sorprenderle al final de este artículo.

USA Rare Earth sólo obtiene una puntuación de 2/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras señales de alarma encontramos en el desglose completo de valoración.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de USA Rare Earth

Un modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor intrínseco de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos a su valor actual. El objetivo es determinar lo que valen hoy esos dólares futuros, basándose en unas expectativas razonables de crecimiento y riesgo.

En el caso de USA Rare Earth, el último flujo de caja libre (FCF) de la empresa en los últimos doce meses se sitúa en 39,0 millones de dólares negativos, lo que pone de relieve su actual fase de inversión. Las previsiones de los analistas esperan que el FCF pase a ser positivo y aumente considerablemente, con proyecciones que alcancen los 124,8 millones de dólares a finales de 2029 y otros 438,5 millones de dólares en 2035 (según las previsiones de Simply Wall St). Este cambio sustancial de flujos de caja negativos a fuertemente positivos constituye la base de la valoración DCF.

Utilizando el modelo 2 Stage Free Cash Flow to Equity, la metodología DCF valora USA Rare Earth a un valor razonable intrínseco de 40,78 dólares por acción. Esta valoración implica que la acción cotiza actualmente con un descuento del 67,0% respecto a su valor razonable, lo que indica una fuerte infravaloración basada en el potencial de flujos de caja futuros.

Resultado: INFRAVALORADO

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que USA Rare Earth está infravalorada en un 67,0%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 914 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable de USA Rare Earth.

Enfoque 2: Precio de USA Rare Earth frente a su valor contable

Para muchas empresas rentables, la relación precio/valor contable (P/B) es una popular herramienta de valoración que pone de relieve cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de activos netos. Esta métrica es especialmente relevante en sectores con gran intensidad de capital como la minería, donde los activos tangibles son un importante factor de valor. El ratio P/B permite a los inversores evaluar si la empresa cotiza por debajo o por encima del valor real de sus activos.

Las expectativas de crecimiento y riesgo del mercado influyen mucho en lo que se considera un ratio P/B "normal" o "justo". Las empresas con grandes perspectivas de crecimiento o menor riesgo percibido suelen tener múltiplos más altos, mientras que las que tienen perspectivas menos favorables o mayor riesgo cotizan con descuento.

USA Rare Earth cotiza actualmente con una relación precio/valor contable de -29,46 veces, que no sólo es negativa, sino que contrasta claramente con la media del sector de metales y minería de 2,17 veces, y con la media de sus homólogas de 6,52 veces. Un ratio P/B negativo indica que el mercado valora la empresa por debajo de sus activos netos declarados, normalmente debido a las pérdidas en curso o a la preocupación por la rentabilidad futura.

El "Ratio Justo" de Simply Wall St está diseñado para proporcionar una referencia más matizada que la simple utilización de las medias del sector o de los homólogos. Esta medida patentada tiene en cuenta las proyecciones de crecimiento específicas de USA Rare Earth, los márgenes de beneficio, el perfil de riesgo y la capitalización bursátil. Ofrece una evaluación personalizada del valor razonable de esta acción.

La comparación del Ratio Justo con el múltiplo P/B real de la empresa nos dice algo más que cómo se compara con sus homólogas del sector. En el caso de USA Rare Earth, dado que su P/B está significativamente por debajo de los índices de referencia y del valor razonable, este gran descuento subraya una posible infravaloración. Sin embargo, unos ratios negativos elevados suelen apuntar a riesgos operativos y al escepticismo de los inversores, por lo que se impone la cautela.

Resultado: INFRAVALORACIÓN

Los ratios PB cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1.437 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su Narrativa de Tierras Raras de EE.UU.

Anteriormente mencionamos que existe una forma aún mejor de entender la valoración, así que permítanos presentarle las Narrativas. Las narrativas son una herramienta sencilla pero poderosa que le permite contar su historia detrás de los números de una empresa estableciendo sus propias hipótesis sobre los ingresos futuros, los márgenes y el valor razonable. En lugar de basarse únicamente en ratios o previsiones tradicionales, usted conecta la historia empresarial de la compañía con expectativas financieras reales, dando forma a una visión personalizada de lo que realmente vale la empresa.

Disponibles ahora mismo en la página de la Comunidad de Simply Wall St, las Narrativas facilitan a millones de inversores trazar sus ideas de inversión y ver al instante cómo se compara su historia con el precio actual de las acciones. También le ayudan a decidir entre diferentes opciones comparando su Valor Justo con el precio de mercado actual. Las narrativas se actualizan automáticamente cuando llega nueva información, por lo que su perspectiva sigue siendo relevante a medida que cambia el mercado.

Por ejemplo, una Narrativa de Tierras Raras de EE.UU. puede considerar que el valor razonable está por encima de los 50 $ basándose en un crecimiento agresivo, mientras que otra lo sitúa más cerca de los 20 $ utilizando hipótesis más conservadoras. Esto le da flexibilidad para elegir la historia y las cifras que se ajusten a su punto de vista.

¿Crees que hay algo más en la historia de USA Rare Earth? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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