Steel Dynamics, Inc. acaba de incumplir los resultados, pero los analistas han actualizado sus modelos

Puede que los analistas hayan sido demasiado optimistas con Steel Dynamics, Inc.(NASDAQ:STLD), dado que la empresa no cumplió las expectativas cuando publicó sus resultados trimestrales la semana pasada. No fue un gran resultado en general: mientras que los ingresos cayeron ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas en 4.600 millones de dólares, las ganancias estatutarias incumplieron las previsiones en un 12%, llegando a sólo 2,01 dólares por acción. Los beneficios son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (estatutarias) de los analistas tras los resultados del próximo año.

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Tras los últimos resultados, los 14 analistas que cubren Steel Dynamics predicen ahora unos ingresos de 18.500 millones de dólares en 2025. De cumplirse, esto reflejaría una mejora creíble del 7,7% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que los beneficios estatutarios por acción aumenten un 24% hasta los 8,78 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 18.500 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 8,75 dólares en 2025. El consenso de analistas no parece haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión del negocio, dado que no ha habido cambios importantes en sus estimaciones.

Vea nuestro último análisis de Steel Dynamics

No se han producido cambios en las estimaciones de ingresos o beneficios ni en el precio objetivo de 150 USD, lo que sugiere que la empresa ha cumplido las expectativas en su reciente resultado. Sin embargo, esa no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Actualmente, el analista más alcista valora Steel Dynamics en 155 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 143. Aun así, con un rango de estimaciones tan ajustado, sugiere que los analistas tienen una idea bastante clara de lo que creen que vale la empresa.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil trazar algunas líneas más generales para ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados anteriores de Steel Dynamics como con los de sus homólogos del mismo sector. Los analistas sin duda esperan que el crecimiento de Steel Dynamics se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 16% hasta finales de 2025 que se sitúa favorablemente junto al crecimiento histórico del 9,1% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 5,6% anual. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Steel Dynamics crezca más rápido que el sector en general.

Conclusión

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que han vuelto a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus anteriores estimaciones de beneficios por acción. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para Steel Dynamics hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

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