¿La compra de Linde (LIN) por parte de inversores refuerza su historia de crecimiento a largo plazo o plantea nuevos interrogantes?

• En los últimos días, Linde ha atraído de nuevo la atención de múltiples bancos, que han reiterado sus opiniones positivas sobre su modelo de crecimiento a largo plazo, respaldado por una cartera de proyectos de más de 7.100 millones de dólares y una rentabilidad continuada para los accionistas vía dividendos y recompras, tras un periodo de menor demanda industrial.
• Un hecho interesante es el aumento de las compras de acciones con información privilegiada, incluidas las del Consejero Delegado Sanjiv Lamba, que muchos inversores interpretan como una señal concreta de la confianza de la dirección en la futura resistencia de los beneficios y los planes de crecimiento de Linde.
• A continuación, examinaremos cómo esta compra de acciones por parte de inversores y la reafirmación de la confianza en la cartera de proyectos de Linde podrían modificar su actual narrativa de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión en Linde

Para poseer Linde, hay que creer que su infraestructura de gas a largo plazo y su cartera de proyectos pueden compensar con creces los episodios de menor demanda industrial y debilidad económica regional. Las recientes reafirmaciones de los analistas y las compras internas refuerzan principalmente esta tesis, pero no cambian sustancialmente el catalizador a corto plazo de la ejecución de su venta de 7.100 millones de dólares de cartera de gas o el riesgo clave de que la debilidad industrial prolongada, especialmente en Europa y Asia-Pacífico, pueda mantener los volúmenes básicos bajo presión.

El anuncio reciente más relevante en este sentido es la confirmación por parte de Linde de una venta de 7.100 millones de dólares de la cartera de proyectos de gas que varios bancos esperan que comience a aumentar en 2026. Este proyecto, junto con los dividendos y las recompras de acciones en curso, es fundamental para la actual narrativa de crecimiento, ya que proporciona visibilidad sobre los beneficios futuros mientras los inversores sopesan los vientos en contra del volumen a corto plazo, la presión sobre los precios en algunas líneas de productos y el ritmo de la transición energética mundial.

Sin embargo, los inversores también deben prestar mucha atención a cómo la prolongada debilidad industrial en Europa podría erosionar la densidad de la red de Linde y...

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La narrativa de Linde proyecta unos ingresos de 38.900 millones de dólares y unos beneficios de 9.100 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 5,4% y un aumento de los beneficios de unos 2.400 millones de dólares desde los 6.700 millones actuales.

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Otras perspectivas

Ocho miembros de la comunidad de Simply Wall St estiman actualmente el valor razonable de Linde entre 302 y 503 dólares, lo que refleja una amplia variedad de opiniones. Están sopesando esas opiniones en relación con la misma cuestión central que los analistas están observando más de cerca: si la gran venta de Linde de la cartera de proyectos de gas puede compensar el riesgo de que la actual debilidad industrial mundial y la ralentización de los proyectos de transición energética puedan presionar los volúmenes futuros y la rentabilidad.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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