La relación precio/ventas (o "P/V") de Gulf Resources, Inc.(NASDAQ:GURE) de 0,3 veces puede parecer una oportunidad de inversión bastante atractiva si se tiene en cuenta que casi la mitad de las empresas del sector químico de Estados Unidos tienen relaciones P/V superiores a 1,4 veces. Sin embargo, no es prudente tomar el ratio P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.
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¿Qué significa la relación precio/ventas de Gulf Resources para los accionistas?
Por ejemplo, el retroceso de los ingresos de Gulf Resources en los últimos tiempos tendría que ser motivo de reflexión. Tal vez el mercado crea que el rendimiento reciente de los ingresos no es lo suficientemente bueno como para seguir el ritmo de la industria, lo que hace que el ratio P/S se resienta. Los alcistas de Gulf Resources esperan que no sea así para poder comprar el título con una valoración más baja.
No tenemos previsiones de los analistas, pero puede ver cómo las tendencias recientes están preparando a la empresa para el futuro consultando nuestro informegratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Gulf Resources.¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de Gulf Resources?
Para justificar su ratio P/S, Gulf Resources necesitaría producir un crecimiento lento que vaya a la zaga del sector.
Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 39% en los ingresos de la empresa. Sin embargo, el último trienio ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 155%, a pesar de su insatisfactorio rendimiento a corto plazo. Aunque ha sido un viaje lleno de baches, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos ha sido más que adecuado para la empresa.
Si se compara con la previsión de crecimiento del sector a un año del 5,7%, la trayectoria más reciente de los ingresos a medio plazo es notablemente más atractiva.
En vista de ello, resulta curioso que el PER de Gulf Resources se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.
La clave
En general, nuestra preferencia es limitar el uso del ratio precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.
Nuestro examen de Gulf Resources reveló que las tendencias de sus ingresos a tres años no están impulsando su P/V tanto como habríamos predicho, dado que parecen mejores que las expectativas actuales del sector. Cuando observamos un sólido crecimiento de los ingresos que supera al del sector, suponemos que existen notables riesgos subyacentes para los resultados futuros de la empresa, lo que está ejerciendo una presión a la baja sobre el ratio P/S. Al menos, los riesgos de precio parecen muy bajos si se mantienen las recientes tendencias de ingresos a medio plazo, pero los inversores parecen pensar que los ingresos futuros podrían experimentar mucha volatilidad.
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La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
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