T&D Holdings, Inc.

Informe acción OTCPK:TDHO.F

Capitalización de mercado: US$8.5b

T&D Holdings Valoración

¿Está TDHO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TDHO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TDHO.F ($15.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($26.16)

Muy por debajo del valor justo: TDHO.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TDHO.F?

Métrica clave: Como TDHO.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TDHO.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TDHO.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TDHO.F?
Ratio PE11x
GananciasJP¥121.15b
Capitalización bursátilJP¥1.31t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TDHO.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TDHO.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.6x
GL Globe Life
8.6x3.7%US$9.3b
PRI Primerica
14.7x6.8%US$10.1b
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.8b
CNO CNO Financial Group
15.2x12.4%US$4.1b
TDHO.F T&D Holdings
11x5.9%US$1.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: TDHO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de empresas similares (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TDHO.F con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TDHO.F 11.0xPromedio de la industria 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TDHO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de la industria US Insurance (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TDHO.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TDHO.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TDHO.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TDHO.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.64
US$20.34
+30.0%
12.1%US$23.67US$16.25n/a9
Nov ’25US$16.07
US$21.37
+33.0%
12.1%US$24.87US$17.07n/a9
Oct ’25n/a
US$22.09
0%
12.1%US$25.71US$17.65n/a9
Sep ’25n/a
US$21.94
0%
12.4%US$25.57US$17.55n/a9
Aug ’25n/a
US$20.77
0%
9.4%US$24.06US$18.14n/a8
Jul ’25n/a
US$19.69
0%
9.9%US$23.18US$17.48n/a8
Jun ’25n/a
US$19.56
0%
10.1%US$22.83US$17.57n/a8
May ’25US$16.85
US$19.34
+14.8%
8.5%US$22.86US$17.59n/a8
Apr ’25n/a
US$19.52
0%
10.3%US$23.75US$16.49n/a9
Mar ’25n/a
US$19.28
0%
8.6%US$21.93US$16.61n/a10
Feb ’25US$14.67
US$19.48
+32.8%
11.2%US$22.82US$15.91n/a10
Jan ’25US$15.20
US$19.59
+28.9%
11.2%US$22.96US$16.00n/a10
Dec ’24n/a
US$18.90
0%
11.3%US$23.22US$15.26n/a11
Nov ’24US$17.17
US$18.60
+8.3%
13.9%US$23.36US$14.02US$16.0711
Oct ’24n/a
US$17.69
0%
14.8%US$23.40US$14.04n/a10
Sep ’24n/a
US$16.72
0%
9.8%US$19.88US$14.40n/a10
Aug ’24n/a
US$16.43
0%
9.6%US$20.10US$14.56n/a9
Jul ’24n/a
US$16.43
0%
9.6%US$20.10US$14.56n/a9
Jun ’24n/a
US$15.48
0%
17.4%US$21.03US$12.20n/a9
May ’24n/a
US$16.19
0%
15.8%US$21.88US$12.70US$16.8511
Apr ’24n/a
US$16.43
0%
15.8%US$22.06US$12.80n/a10
Mar ’24n/a
US$16.48
0%
14.6%US$21.71US$12.60n/a10
Feb ’24n/a
US$16.27
0%
15.2%US$22.56US$13.09US$14.6711
Jan ’24n/a
US$14.96
0%
15.7%US$20.22US$11.23US$15.2012
Dec ’23n/a
US$13.65
0%
15.9%US$19.26US$10.70n/a12
Nov ’23n/a
US$13.10
0%
15.8%US$18.45US$10.25US$17.1712

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

7D

12.5%

1Y

67.4%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

7D

3.2%

1Y

22.5%