Sagicor Financial Company Ltd.

Informe acción OTCPK:SGCF.F

Capitalización de mercado: US$594.9m

Sagicor Financial Valoración

¿Está SGCF.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGCF.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SGCF.F ($4.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($6.8)

Muy por debajo del valor justo: SGCF.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGCF.F?

Métrica clave: Como SGCF.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SGCF.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SGCF.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SGCF.F?
Ratio PE1.1x
GananciasUS$530.40m
Capitalización bursátilUS$594.87m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGCF.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGCF.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18x
KCLI Kansas City Life Insurance
6.1xn/aUS$343.8m
CIA Citizens
10.4x-4.5%US$228.1m
PKIN Pekin Life Insurance
22.6xn/aUS$196.6m
GNW Genworth Financial
33xn/aUS$3.1b
SGCF.F Sagicor Financial
1.1x-83.3%US$838.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: SGCF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.1x) comparado con la media de empresas similares (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGCF.F con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria13.1x10.4%
SGCF.F Sagicor Financial
 1.1x-83.3%US$594.87m
UTGN UTG
1.9xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
SGCF.F 1.1xPromedio de la industria 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria13.1x10.4%
SGCF.F Sagicor Financial
 1.1x-83.3%US$594.87m
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGCF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.1x) comparado con la media de la industria US Insurance (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGCF.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGCF.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 1.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SGCF.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGCF.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$6.39
0%
9.1%US$7.10US$5.68n/a3
Nov ’25US$4.46
US$6.23
+39.9%
5.4%US$6.47US$5.76n/a3
Oct ’25n/a
US$6.36
0%
5.4%US$6.60US$5.87n/a3
Sep ’25n/a
US$6.36
0%
5.4%US$6.60US$5.87n/a3
Aug ’25US$4.32
US$6.72
+55.6%
6.8%US$7.33US$6.23n/a3
Jul ’25n/a
US$6.67
0%
6.8%US$7.28US$6.19n/a3
Jun ’25US$4.32
US$6.73
+55.8%
6.8%US$7.34US$6.24n/a3
May ’25n/a
US$6.71
0%
6.8%US$7.32US$6.22n/a3
Apr ’25US$5.24
US$6.56
+25.2%
9.6%US$7.43US$5.94n/a3
Mar ’25n/a
US$6.56
0%
9.6%US$7.43US$5.94n/a3
Feb ’25US$4.30
US$6.56
+52.5%
9.6%US$7.43US$5.94n/a3
Jan ’25n/a
US$6.35
0%
14.4%US$7.48US$5.23n/a3
Dec ’24US$4.48
US$6.09
+35.9%
15.0%US$7.31US$5.12n/a3
Nov ’24n/a
US$6.08
0%
15.0%US$7.29US$5.11US$4.463
Oct ’24US$3.71
US$6.67
+79.7%
11.1%US$7.41US$5.93n/a2
Sep ’24n/a
US$6.67
0%
11.1%US$7.41US$5.93n/a2
Aug ’24US$3.25
US$6.02
+85.2%
25.0%US$7.53US$4.52US$4.322
Jul ’24US$3.37
US$5.99
+77.7%
25.0%US$7.48US$4.49n/a2
Jun ’24n/a
US$5.88
0%
25.0%US$7.36US$4.41US$4.322
May ’24US$3.75
US$6.65
+77.5%
11.1%US$7.39US$5.92n/a2
Apr ’24n/a
US$6.65
0%
11.1%US$7.39US$5.92US$5.242
Mar ’24US$3.60
US$6.37
+76.9%
17.6%US$7.49US$5.25n/a2
Feb ’24n/a
US$6.38
0%
17.6%US$7.51US$5.26US$4.302
Jan ’24US$5.75
US$6.38
+10.9%
17.6%US$7.50US$5.25n/a2
Dec ’23US$6.00
US$6.38
+6.3%
17.6%US$7.50US$5.25US$4.482
Nov ’23US$4.42
US$6.53
+47.8%
11.1%US$7.26US$5.81n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Fairfax Financial Holdings

CA$42.1b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,359.21

7D

3.1%

1Y

55.3%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

7D

3.9%

1Y

15.8%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,707.64

7D

3.4%

1Y

21.7%