Direct Line Insurance Group plc

Informe acción OTCPK:DIIS.F

Capitalización de mercado: US$3.7b

Direct Line Insurance Group Valoración

¿Está DIIS.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DIIS.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DIIS.F ($2.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.73)

Muy por debajo del valor justo: DIIS.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DIIS.F?

Métrica clave: Como DIIS.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DIIS.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DIIS.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DIIS.F?
Ratio PE9.6x
GananciasUK£302.60m
Capitalización bursátilUK£2.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DIIS.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DIIS.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
AGO Assured Guaranty
6.5x-37.5%US$4.8b
PLMR Palomar Holdings
26.5x23.4%US$2.9b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
5x3.2%US$2.3b
MCY Mercury General
7.8x-12.8%US$4.4b
DIIS.F Direct Line Insurance Group
9.6x8.1%US$2.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: DIIS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DIIS.F con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
DIIS.F 9.6xPromedio de la industria 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DIIS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de la industria US Insurance (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DIIS.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DIIS.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de DIIS.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DIIS.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.14
US$2.74
+28.2%
19.4%US$4.44US$2.09n/a14
Nov ’25n/a
US$2.94
0%
15.3%US$4.55US$2.54n/a17
Oct ’25n/a
US$2.98
0%
15.2%US$4.62US$2.57n/a17
Sep ’25n/a
US$3.01
0%
16.2%US$4.61US$2.57n/a17
Aug ’25n/a
US$2.93
0%
16.4%US$4.50US$2.51n/a17
Jul ’25n/a
US$2.93
0%
15.9%US$4.43US$2.47n/a16
Jun ’25n/a
US$2.94
0%
15.9%US$4.45US$2.48n/a16
May ’25n/a
US$2.94
0%
15.9%US$4.35US$2.42n/a14
Apr ’25US$2.39
US$2.88
+20.7%
17.8%US$4.42US$2.15n/a13
Mar ’25n/a
US$2.66
0%
22.7%US$4.42US$1.89n/a13
Feb ’25n/a
US$2.68
0%
20.8%US$4.45US$1.91n/a15
Jan ’25US$2.30
US$2.57
+11.8%
23.4%US$4.39US$1.88n/a14
Dec ’24n/a
US$2.59
0%
23.6%US$4.45US$1.91n/a14
Nov ’24n/a
US$2.34
0%
25.9%US$4.26US$1.83n/a13
Oct ’24n/a
US$2.46
0%
28.3%US$4.34US$1.86n/a13
Sep ’24n/a
US$2.46
0%
26.2%US$4.41US$1.89n/a17
Aug ’24n/a
US$2.54
0%
26.4%US$4.53US$1.94n/a17
Jul ’24US$1.85
US$2.55
+37.6%
24.4%US$4.41US$1.92n/a18
Jun ’24n/a
US$2.55
0%
24.4%US$4.42US$1.92n/a18
May ’24n/a
US$2.55
0%
24.5%US$4.37US$1.90n/a18
Apr ’24n/a
US$2.46
0%
26.2%US$4.32US$1.68US$2.3918
Mar ’24US$2.22
US$2.46
+10.7%
25.6%US$4.21US$1.71n/a18
Feb ’24n/a
US$2.75
0%
24.9%US$4.34US$1.76n/a18
Jan ’24n/a
US$2.98
0%
17.9%US$4.29US$2.08US$2.3018
Dec ’23US$2.70
US$2.97
+9.9%
17.7%US$4.29US$2.08n/a18
Nov ’23n/a
US$2.83
0%
17.2%US$4.01US$2.01n/a19

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.3b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$20.66

7D

1.3%

1Y

66.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.82

7D

3.1%

1Y

65.2%