Oscar Health, Inc.

Informe acción NYSE:OSCR

Capitalización de mercado: US$3.9b

Oscar Health Valoración

¿Está OSCR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OSCR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de OSCR para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de OSCR para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OSCR?

Métrica clave: Como OSCR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OSCR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OSCR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OSCR?
Ratio PE136.3x
GananciasUS$28.95m
Capitalización bursátilUS$3.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OSCR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OSCR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.4x
CNO CNO Financial Group
15x12.4%US$4.1b
GNW Genworth Financial
34.9xn/aUS$3.3b
GL Globe Life
8.5x3.7%US$9.3b
LNC Lincoln National
23x19.2%US$6.0b
OSCR Oscar Health
136.3x68.7%US$3.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: OSCR es cara según su ratio Price-To-Earnings (136.3x) en comparación con la media de empresas similares (20.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OSCR con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
OSCR 136.3xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OSCR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (136.3x) en comparación con la media de la industria US Insurance (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OSCR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OSCR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 136.3x
Ratio PE justo 22.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OSCR es cara según su ratio Price-To-Earnings (136.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OSCR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.98
US$20.58
+28.8%
24.3%US$28.00US$13.50n/a6
Nov ’25US$17.65
US$26.17
+48.3%
12.0%US$30.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$20.63
US$26.80
+29.9%
11.4%US$30.00US$21.00n/a5
Sep ’25US$18.30
US$26.80
+46.4%
11.4%US$30.00US$21.00n/a5
Aug ’25US$18.06
US$26.20
+45.1%
11.7%US$30.00US$21.00n/a5
Jul ’25US$15.87
US$25.33
+59.6%
13.4%US$30.00US$21.00n/a6
Jun ’25US$19.96
US$23.80
+19.2%
11.1%US$28.00US$21.00n/a5
May ’25US$17.36
US$19.00
+9.4%
9.1%US$20.00US$16.00n/a4
Apr ’25US$14.69
US$19.00
+29.3%
9.1%US$20.00US$16.00n/a4
Mar ’25US$16.58
US$18.67
+12.6%
10.1%US$20.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$13.29
US$10.00
-24.8%
16.3%US$12.00US$8.00n/a3
Jan ’25US$9.15
US$10.00
+9.3%
16.3%US$12.00US$8.00n/a3
Dec ’24US$8.41
US$9.67
+14.9%
17.6%US$12.00US$8.00n/a3
Nov ’24US$4.98
US$8.88
+78.2%
20.5%US$12.00US$7.50US$17.654
Oct ’24US$5.57
US$8.60
+54.4%
19.9%US$12.00US$7.50US$20.635
Sep ’24US$6.58
US$8.75
+33.0%
17.7%US$12.00US$7.50US$18.306
Aug ’24US$7.49
US$7.54
+0.7%
30.9%US$12.00US$5.00US$18.066
Jul ’24US$8.06
US$7.54
-6.4%
30.9%US$12.00US$5.00US$15.876
Jun ’24US$7.43
US$6.40
-13.9%
19.0%US$8.50US$5.00US$19.966
May ’24US$6.88
US$5.33
-22.5%
20.9%US$6.75US$3.25US$17.366
Apr ’24US$6.54
US$5.33
-18.5%
20.9%US$6.75US$3.25US$14.696
Mar ’24US$5.08
US$5.33
+5.0%
20.9%US$6.75US$3.25US$16.586
Feb ’24US$3.85
US$4.23
+9.7%
33.8%US$7.00US$2.85US$13.296
Jan ’24US$2.46
US$4.23
+71.7%
33.8%US$7.00US$2.85US$9.156
Dec ’23US$2.91
US$4.25
+46.0%
33.1%US$7.00US$3.00US$8.416
Nov ’23US$3.76
US$7.92
+110.5%
11.8%US$9.00US$6.00US$4.986

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

7D

-0.6%

1Y

13.4%